报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,843.54 | 41,752.82 | 23,972.95 | 11,240.48 |
收到的税费返还 | 1,678.24 | 1,156.06 | 604.37 | 254.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,785.20 | 5,193.36 | 2,937.93 | 1,369.11 |
经营活动现金流入小计 | 79,306.98 | 48,102.24 | 27,515.26 | 12,864.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,871.18 | 26,537.93 | 16,516.80 | 10,161.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,012.11 | 10,885.00 | 6,722.28 | 3,396.77 |
支付的各项税费 | 5,979.60 | 4,422.99 | 2,578.33 | 1,558.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,044.04 | 9,570.84 | 5,635.18 | 2,841.99 |
经营活动现金流出小计 | 73,906.93 | 51,416.76 | 31,452.58 | 17,958.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,400.05 | -3,314.51 | -3,937.32 | -5,094.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 22,378.89 | 6,107.80 | 10,858.32 | 22,125.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 891.71 | 1,072.54 | 770.66 | 247.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,270.60 | 7,180.34 | 11,628.99 | 22,372.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,817.07 | 1,556.46 | 1,164.24 | 586.99 |
投资所支付的现金 | 14,611.43 | -- | -- | 3,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,428.50 | 1,556.46 | 1,164.24 | 4,286.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,842.10 | 5,623.88 | 10,464.75 | 18,085.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 85.86 | 85.86 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.86 | 85.86 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,900.80 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,986.66 | 2,085.86 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,475.89 | 3,472.21 | 3,147.21 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,475.89 | 5,472.21 | 3,147.21 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,489.23 | -3,386.35 | -1,147.21 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,752.92 | -1,076.99 | 5,380.22 | 12,991.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,706.19 | 18,706.19 | 18,706.19 | 18,706.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,459.11 | 17,629.19 | 24,086.41 | 31,697.25 |
附注 |
净利润 | 12,806.94 | -- | 5,607.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 301.28 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,035.40 | -- | 566.60 | -- |
无形资产摊销 | 119.23 | -- | 50.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.59 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -105.12 | -- | -31.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.22 | -- | -- | -- |
投资损失 | -819.29 | -- | -582.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -480.01 | -- | 22.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,734.67 | -- | -2,840.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -35,397.59 | -- | -16,237.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | 40,732.95 | -- | 9,409.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 727.96 | -- | 84.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,400.05 | -- | -3,937.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,459.11 | -- | 24,086.41 | -- |
现金的期初余额 | 18,706.19 | -- | 18,706.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,752.92 | -- | 5,380.22 | -- |