| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,191.55 | 69,394.38 | 39,546.90 | 16,626.57 |
| 收到的税费返还 | 3,169.05 | 1,897.08 | 1,131.19 | 804.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,369.78 | 8,912.64 | 4,498.29 | 2,572.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,730.38 | 80,204.09 | 45,176.39 | 20,003.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,935.40 | 50,028.79 | 32,289.35 | 10,301.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,701.83 | 16,187.10 | 10,932.72 | 4,434.85 |
| 支付的各项税费 | 8,445.39 | 6,312.50 | 4,444.43 | 2,756.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,840.56 | 11,647.54 | 7,454.05 | 3,701.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,923.17 | 84,175.93 | 55,120.54 | 21,194.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,807.21 | -3,971.84 | -9,944.16 | -1,190.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,426.96 | 18,066.43 | 16,466.43 | 11,866.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.97 | 398.73 | 309.45 | 209.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,821.06 | 18,465.29 | 16,775.88 | 12,076.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,730.21 | 4,909.04 | 4,350.46 | 4,068.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,730.21 | 4,909.04 | 7,350.46 | 4,068.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,090.84 | 13,556.24 | 9,425.42 | 8,007.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 666.40 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,066.40 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,769.98 | 3,767.30 | 3,461.46 | 4.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,169.98 | 4,667.30 | 4,361.46 | 904.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,103.58 | -3,267.30 | -2,961.46 | 495.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,794.47 | 6,317.11 | -3,480.19 | 7,311.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,459.11 | 28,459.11 | 28,459.11 | 28,459.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,253.57 | 34,776.21 | 24,978.91 | 35,770.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,619.95 | -- | 7,811.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 117.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.20 | -- | 565.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 170.65 | -- | 86.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 62.20 | -- | 28.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -30.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.55 | -- | 3.84 | -- |
| 投资损失 | -323.25 | -- | -178.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -356.29 | -- | -31.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,757.22 | -- | -2,076.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,657.73 | -- | -3,199.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,932.42 | -- | -14,043.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 755.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,807.21 | -- | -9,944.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,253.57 | -- | 24,978.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,459.11 | -- | 28,459.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,794.47 | -- | -3,480.19 | -- |
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