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| 金迪克(688670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,602.26 | 13,696.75 | 6,962.93 | 1,397.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,291.68 | 3,176.59 | 1,319.49 | 1,009.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,893.94 | 16,873.34 | 8,282.42 | 2,407.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,940.16 | 5,364.27 | 3,297.19 | 1,591.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,783.92 | 2,048.09 | 1,333.12 | 753.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,951.82 | 795.25 | 624.07 | 180.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,272.48 | 5,272.14 | 1,719.98 | 214.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,948.38 | 13,479.75 | 6,974.36 | 2,740.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,945.55 | 3,393.59 | 1,308.05 | -333.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.48 | 24.14 | 16.05 | 3.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 510.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.98 | 25.64 | 17.55 | 513.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,080.92 | 1,652.21 | 790.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,087.00 | 2,687.00 | 1,087.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,167.92 | 4,339.21 | 1,877.82 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,125.94 | -4,313.57 | -1,860.27 | 513.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,405.00 | 28,335.00 | 25,405.00 | 2,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,405.00 | 28,335.00 | 25,405.00 | 2,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,450.00 | 9,450.00 | 7,450.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.93 | 536.13 | 223.71 | 81.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,884.50 | 16,685.00 | 16,685.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,178.43 | 26,671.13 | 24,358.71 | 2,581.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,226.57 | 1,663.87 | 1,046.29 | 188.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,046.18 | 743.89 | 494.07 | 369.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755.19 | 755.19 | 755.19 | 755.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,801.38 | 1,499.09 | 1,249.27 | 1,124.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,497.94 | -- | -680.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.42 | -- | 113.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,181.05 | -- | 1,075.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.67 | -- | 195.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 964.02 | -- | 334.44 | -- | |
| 投资损失 | -40.48 | -- | -16.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,995.60 | -- | 270.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,482.69 | -- | -2,055.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,764.30 | -- | -2,339.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,024.69 | -- | 2,883.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,499.00 | -- | 1,424.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,945.55 | -- | 1,308.05 | -- | |
| 债务转为资本 | 18,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,801.38 | -- | 1,249.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 755.19 | -- | 755.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,046.18 | -- | 494.07 | -- | |
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