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| 金迪克(688670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,073.60 | 31,893.63 | 26,180.20 | 14,848.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,017.60 | 2,070.32 | 1,678.17 | 269.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,091.21 | 33,963.96 | 27,858.38 | 15,118.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,580.68 | 8,844.05 | 5,453.52 | 10,704.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,532.14 | 3,426.12 | 2,271.79 | 1,495.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,348.25 | 1,175.42 | 836.81 | 484.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,237.61 | 17,994.46 | 12,363.96 | 6,391.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,698.68 | 31,440.05 | 20,926.08 | 19,075.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,392.52 | 2,523.90 | 6,932.29 | -3,957.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.64 | 80.40 | -- | 18.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 51.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 499.64 | 85.40 | 51.46 | 18.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,638.87 | 19,716.36 | 14,427.77 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,500.00 | 65,100.00 | 2,000.00 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,138.87 | 84,816.36 | 16,427.77 | 1,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,639.23 | -84,730.96 | -16,376.31 | -1,281.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,046.81 | 113,567.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,960.59 | 21,960.59 | 21,960.59 | 7,676.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,007.40 | 135,528.20 | 21,960.59 | 7,676.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,595.59 | 51,595.59 | 9,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 985.49 | 1,020.04 | 687.00 | 329.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,893.48 | 52,615.63 | 10,637.00 | 329.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,113.92 | 82,912.57 | 11,323.59 | 7,346.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,132.79 | 705.52 | 1,879.58 | 2,107.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,801.38 | 8,801.38 | 8,801.38 | 8,801.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,668.59 | 9,506.90 | 10,680.96 | 10,908.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,246.02 | -- | -2,330.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,793.86 | -- | 997.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,314.87 | -- | 1,116.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.74 | -- | 245.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.93 | -- | 43.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.68 | -- | 4.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -231.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 985.49 | -- | 730.83 | -- | |
| 投资损失 | -494.64 | -- | -51.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,499.46 | -- | -387.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,891.46 | -- | -4,077.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,337.30 | -- | 22,506.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,012.58 | -- | -10,038.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.94 | -- | -685.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,392.52 | -- | 6,932.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,668.59 | -- | 10,680.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,801.38 | -- | 8,801.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,132.79 | -- | 1,879.58 | -- | |
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