| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,859.33 | 31,868.44 | 23,854.06 | 9,415.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.50 | 1,074.03 | 520.78 | 270.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,987.83 | 32,942.47 | 24,374.85 | 9,686.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,994.13 | 7,872.20 | 5,931.30 | 2,644.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,756.00 | 4,863.45 | 3,507.99 | 2,225.41 |
| 支付的各项税费 | 726.83 | 705.05 | 666.15 | 204.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,420.40 | 13,325.62 | 8,214.40 | 3,968.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,897.36 | 26,766.33 | 18,319.84 | 9,042.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,090.47 | 6,176.14 | 6,055.01 | 643.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.66 | 723.46 | 440.25 | 344.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,500.00 | 7,499.00 | 8,499.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,129.66 | 20,223.46 | 7,939.25 | 8,843.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,400.44 | 1,817.51 | 1,542.20 | 1,041.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,900.44 | 1,817.51 | 1,542.20 | 1,041.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,770.78 | 18,405.94 | 6,397.05 | 7,801.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,680.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,680.00 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 3,700.00 | 1,900.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,948.23 | 1,898.02 | 1,843.26 | 42.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,348.23 | 5,598.02 | 3,743.26 | 1,142.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251.77 | 1,001.98 | 936.74 | 657.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,428.53 | 25,584.06 | 13,388.79 | 9,103.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,472.89 | 17,472.89 | 17,472.89 | 17,472.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,044.36 | 43,056.95 | 30,861.68 | 26,576.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,099.03 | -- | 3,508.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,568.07 | -- | -547.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,477.89 | -- | 1,238.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 509.36 | -- | 254.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 137.84 | -- | 68.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.63 | -- | 3.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | 14.69 | -- | -62.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 189.80 | -- | 83.26 | -- |
| 投资损失 | -1,324.66 | -- | -440.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,556.17 | -- | 495.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.20 | -- | 9.33 | -- |
| 存货的减少 | -4,483.38 | -- | -4,992.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,160.64 | -- | 11,657.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,399.25 | -- | -4,385.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,090.47 | -- | 6,055.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,044.36 | -- | 30,861.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,472.89 | -- | 17,472.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,428.53 | -- | 13,388.79 | -- |
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