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| 奥普特(688686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,312.85 | 45,262.10 | 32,445.62 | 13,026.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,224.38 | 960.75 | 451.97 | 440.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.72 | 2,561.74 | 1,429.56 | 458.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,633.96 | 48,784.59 | 34,327.15 | 13,925.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,820.70 | 19,910.33 | 11,679.68 | 4,533.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,608.70 | 22,800.03 | 15,306.32 | 5,965.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,733.54 | 9,571.98 | 5,706.20 | 1,616.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,977.19 | 4,063.31 | 1,568.42 | 2,207.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,140.14 | 56,345.66 | 34,260.63 | 14,322.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,493.82 | -7,561.07 | 66.53 | -396.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315,450.00 | 262,500.00 | 202,600.00 | 128,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,436.41 | 2,640.17 | 2,083.99 | 1,439.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.71 | 50.92 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,936.12 | 265,191.09 | 204,684.05 | 129,739.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,236.03 | 14,337.58 | 8,347.33 | 2,946.17 | |
| 投资所支付的现金 | 295,650.00 | 227,650.00 | 192,850.00 | 118,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,886.03 | 241,987.58 | 201,197.33 | 121,796.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,050.09 | 23,203.51 | 3,486.72 | 7,943.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,484.70 | 9,484.70 | 9,484.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.60 | 315.47 | 210.31 | 100.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,885.30 | 9,800.17 | 9,695.02 | 100.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,885.30 | -9,800.17 | -9,695.02 | -100.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.91 | 426.94 | 71.48 | -44.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,073.47 | 6,269.20 | -6,070.29 | 7,402.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,546.48 | 59,546.48 | 59,546.48 | 59,546.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,473.01 | 65,815.69 | 53,476.20 | 66,948.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,486.48 | -- | 19,547.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 956.47 | -- | 655.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.69 | -- | 175.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.13 | -- | 111.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.73 | -- | 17.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.24 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 681.88 | -- | 303.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -216.79 | -- | -54.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,436.41 | -- | -2,083.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -832.33 | -- | -502.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.26 | -- | 189.98 | -- | |
| 存货的减少 | -45.58 | -- | -4,768.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,278.29 | -- | -24,155.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,935.15 | -- | 9,053.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,493.82 | -- | 66.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,473.01 | -- | 53,476.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,546.48 | -- | 59,546.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,073.47 | -- | -6,070.29 | -- | |
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