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奥普特(688686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,495.01 | 88,245.72 | 66,606.10 | 39,784.29 | 14,224.47 |
收到的税费返还 | 47.18 | 1,546.47 | 767.16 | 669.10 | 377.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.29 | 2,364.55 | 2,564.21 | 1,875.01 | 517.83 |
经营活动现金流入小计 | 15,403.49 | 92,156.74 | 69,937.47 | 42,328.40 | 15,119.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,671.65 | 16,551.94 | 13,073.41 | 8,421.86 | 5,019.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,822.79 | 35,855.60 | 27,384.54 | 18,147.22 | 7,472.69 |
支付的各项税费 | 468.24 | 11,857.98 | 9,762.75 | 6,203.03 | 2,149.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.14 | 7,732.58 | 6,225.67 | 4,021.87 | 1,087.60 |
经营活动现金流出小计 | 15,695.82 | 71,998.10 | 56,446.38 | 36,793.98 | 15,729.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292.33 | 20,158.64 | 13,491.09 | 5,534.42 | -609.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,200.00 | 271,530.00 | 214,000.00 | 155,000.00 | 80,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 497.34 | 2,826.91 | 1,947.07 | 1,297.05 | 667.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 54.31 | 32.21 | 32.20 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,697.41 | 274,411.21 | 215,979.29 | 156,329.25 | 80,667.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,620.27 | 12,364.03 | 9,553.29 | 7,161.32 | 3,991.37 |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | 262,235.35 | 213,050.39 | 149,350.41 | 62,530.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,620.27 | 274,599.38 | 222,603.69 | 156,511.73 | 66,521.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,077.14 | -188.17 | -6,624.40 | -182.48 | 14,146.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 667.16 | 667.16 | 667.16 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 667.16 | 667.16 | 667.16 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,375.44 | 10,375.44 | 10,375.44 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.15 | 400.60 | 315.47 | 210.31 | 105.16 |
筹资活动现金流出小计 | 100.15 | 10,776.04 | 10,690.91 | 10,585.75 | 105.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.15 | -10,108.87 | -10,023.75 | -9,918.59 | -105.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.82 | 51.88 | 73.64 | 219.00 | -61.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,733.49 | 9,913.47 | -3,083.42 | -4,347.65 | 13,370.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,386.48 | 55,473.01 | 55,473.01 | 55,473.01 | 55,473.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,119.97 | 65,386.48 | 52,389.59 | 51,125.36 | 68,843.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,370.87 | -- | 17,366.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 928.22 | -- | 671.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,243.19 | -- | 570.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 234.72 | -- | 115.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.28 | -- | 14.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.97 | -- | -14.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.53 | -- | 0.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -435.94 | -- | -227.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -89.96 | -- | -120.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,826.91 | -- | -1,297.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 192.54 | -- | -125.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25.21 | -- | 28.65 | -- |
存货的减少 | -- | 2,014.57 | -- | 99.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,644.35 | -- | -22,946.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 644.79 | -- | 9,519.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,158.64 | -- | 5,534.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,386.48 | -- | 51,125.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,473.01 | -- | 55,473.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,913.47 | -- | -4,347.65 | -- |
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