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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,234.90 | 11,152.10 | 6,969.46 | 3,185.70 | |
| 收到的税费返还 | 11.57 | 3.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,296.86 | 4,473.35 | 4,253.64 | 708.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,543.33 | 15,628.77 | 11,223.10 | 3,893.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,994.39 | 2,351.90 | 2,104.46 | 823.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,071.56 | 1,402.36 | 862.37 | 375.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,492.99 | 1,824.10 | 1,245.39 | 641.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,758.82 | 8,174.01 | 5,606.80 | 1,726.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,317.76 | 13,752.36 | 9,819.02 | 3,567.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,225.56 | 1,876.41 | 1,404.08 | 326.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477.32 | -149.72 | -188.29 | -334.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 477.32 | -149.72 | -188.29 | -334.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472.96 | 149.72 | 188.29 | 334.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512.22 | 507.20 | 444.99 | 416.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 912.22 | 907.20 | 444.99 | 416.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.78 | -907.20 | -444.99 | -416.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,840.39 | 1,118.92 | 1,147.38 | 243.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,347.70 | 3,347.70 | 3,347.70 | 3,347.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,188.09 | 4,466.63 | 4,495.08 | 3,591.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,969.30 | 2,225.08 | -- | 642.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.69 | 493.42 | -- | 182.29 | |
| 无形资产摊销 | 166.97 | 126.43 | -- | 43.01 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.94 | -- | -- | 1.16 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.44 | 40.28 | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,051.74 | 553.20 | -- | 110.96 | |
| 经营性应收项目的减少 | 803.52 | -1,626.10 | -- | -1,169.53 | |
| 经营性应付项目的增加 | -445.87 | 64.09 | -- | 515.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,225.56 | 1,876.41 | -- | 326.12 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,188.09 | 4,466.63 | -- | 3,591.36 | |
| 现金的期初余额 | 3,347.70 | 3,347.70 | -- | 3,347.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,840.39 | 1,118.92 | -- | 243.66 | |
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