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凯因科技(688687) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,161.06 | 85,449.50 | 55,848.76 | 28,882.04 | |
收到的税费返还 | 334.00 | 335.24 | 308.81 | 0.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.19 | 4,413.34 | 2,531.91 | 1,448.32 | |
经营活动现金流入小计 | 121,336.26 | 90,198.08 | 58,689.47 | 30,331.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,866.66 | 48,627.39 | 30,777.98 | 12,806.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,692.16 | 12,914.59 | 9,201.75 | 4,277.51 | |
支付的各项税费 | 8,354.55 | 6,400.96 | 4,038.89 | 1,971.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,018.04 | 12,352.08 | 7,856.08 | 5,702.92 | |
经营活动现金流出小计 | 107,931.41 | 80,295.03 | 51,874.70 | 24,758.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,404.85 | 9,903.05 | 6,814.77 | 5,572.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,651.00 | 107,737.53 | 49,248.53 | 8,048.53 | |
取得投资收益所收到的现金 | 722.07 | 387.41 | 80.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.69 | 21.52 | 6.20 | 5.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 153,448.76 | 108,146.46 | 49,335.68 | 8,053.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,502.31 | 7,214.08 | 4,457.69 | 1,547.00 | |
投资所支付的现金 | 195,302.00 | 162,491.00 | 101,973.44 | 6,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 202,804.31 | 169,705.08 | 106,431.13 | 8,147.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,355.55 | -61,558.61 | -57,095.45 | -93.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,469.88 | 1,469.88 | 1,469.88 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 426.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,895.93 | 2,469.88 | 2,469.88 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,264.29 | 4,254.68 | 4,245.71 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,268.60 | 4,214.24 | 120.73 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,532.89 | 8,468.93 | 4,366.45 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,636.95 | -5,999.05 | -1,896.57 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.13 | 389.41 | 181.74 | -41.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,268.53 | -57,265.20 | -51,995.50 | 5,437.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,327.12 | 115,327.12 | 115,327.12 | 115,327.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,058.59 | 58,061.92 | 63,331.62 | 120,764.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,058.58 | -- | 3,472.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 208.66 | -- | -122.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,147.96 | -- | 1,054.32 | -- | |
无形资产摊销 | 1,496.10 | -- | 727.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.96 | -- | 29.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 323.55 | -- | 1.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -180.66 | -- | -1,050.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -342.49 | -- | -208.03 | -- | |
投资损失 | -915.17 | -- | 32.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | 282.96 | -- | 276.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | 141.13 | -- | 125.63 | -- | |
存货的减少 | -716.59 | -- | -945.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,002.30 | -- | 6,367.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,701.24 | -- | -2,908.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,130.46 | -- | 19.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,404.85 | -- | 6,814.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,058.59 | -- | 63,331.62 | -- | |
现金的期初余额 | 115,327.12 | -- | 115,327.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,268.53 | -- | -51,995.50 | -- |
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