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凯因科技

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凯因科技(688687) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,637.40
收到的税费返还111.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,026.35
经营活动现金流入小计25,775.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,051.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,412.77
支付的各项税费2,268.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,230.30
经营活动现金流出小计24,962.12
经营活动产生的现金流量净额813.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金465.69
投资活动现金流入小计469.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,703.02
投资所支付的现金3,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,303.02
投资活动产生的现金流量净额-10,833.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,223.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,269.45
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,492.67
偿还债务支付的现金6,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,177.61
筹资活动现金流出小计9,448.92
筹资活动产生的现金流量净额25,043.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额15,023.45
加:期初现金及现金等价物余额3,971.39
六、期末现金及现金等价物余额18,994.84
附注
净利润2,386.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,616.88
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用522.96
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-809.42
经营性应收项目的减少-4,889.62
经营性应付项目的增加1,588.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他397.05
经营活动产生现金流量净额813.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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