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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,484.16 | 24,479.87 | 133,902.80 | 94,228.70 | 56,786.86 |
| 收到的税费返还 | 122.80 | 21.96 | 54.86 | 73.23 | 66.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,259.04 | 978.11 | 2,159.43 | 3,320.88 | 1,394.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,865.99 | 25,479.95 | 136,117.10 | 97,622.81 | 58,247.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,106.24 | 15,779.69 | 79,193.92 | 60,309.62 | 40,033.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,237.85 | 4,884.94 | 19,373.21 | 15,147.41 | 10,124.17 |
| 支付的各项税费 | 5,361.86 | 2,814.81 | 7,849.87 | 5,853.81 | 4,068.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,147.83 | 4,140.65 | 17,039.76 | 12,883.61 | 8,668.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,853.77 | 27,620.09 | 123,456.75 | 94,194.46 | 62,894.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,987.78 | -2,140.14 | 12,660.34 | 3,428.35 | -4,646.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,429.92 | 21,329.92 | 157,566.00 | 137,266.99 | 107,366.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.75 | 107.36 | 852.94 | 690.68 | 465.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 0.05 | 70.21 | 78.18 | 26.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,759.07 | 21,437.33 | 158,489.15 | 138,035.86 | 107,857.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,541.25 | 5,119.41 | 15,468.23 | 10,219.27 | 6,343.22 |
| 投资所支付的现金 | 51,100.00 | 20,500.00 | 145,235.00 | 115,130.12 | 88,943.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,888.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,641.25 | 25,619.41 | 164,592.12 | 125,349.39 | 95,286.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,117.82 | -4,182.08 | -6,102.98 | 12,686.47 | 12,571.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,001.28 | 953.00 | 753.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 953.00 | 953.00 | 753.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,937.01 | 4,349.45 | 3,789.85 | 2,970.70 | 1,090.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.50 | 1,104.12 | 2,061.17 | 559.58 | 262.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,157.51 | 5,453.57 | 6,852.30 | 4,483.29 | 2,106.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,090.90 | 1,090.90 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,297.19 | 53.71 | 3,409.89 | 3,582.64 | 3,570.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.70 | 59.90 | 1,459.87 | 1,414.57 | 1,351.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,939.90 | 113.61 | 5,960.66 | 6,088.11 | 5,922.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,217.61 | 5,339.96 | 891.64 | -1,604.82 | -3,815.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.42 | -58.29 | 89.29 | 123.23 | 151.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,303.23 | -1,040.55 | 7,538.29 | 14,633.23 | 4,260.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,596.89 | 79,596.89 | 72,058.59 | 72,058.59 | 72,058.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,900.12 | 78,556.33 | 79,596.89 | 86,691.83 | 76,319.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,545.99 | -- | 13,728.49 | -- | 4,361.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -95.92 | -- | 90.95 | -- | -152.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.32 | -- | 2,303.47 | -- | 1,422.32 |
| 无形资产摊销 | 760.30 | -- | 1,503.24 | -- | 749.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.08 | -- | 57.37 | -- | 29.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.09 | -- | 33.60 | -- | -1.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 301.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -394.18 | -- | -202.87 | -- | -29.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -505.39 | -- | -601.67 | -- | -540.14 |
| 投资损失 | -22.65 | -- | -651.68 | -- | -437.53 |
| 递延所得税资产减少 | 84.57 | -- | -566.53 | -- | 31.76 |
| 递延所得税负债增加 | -16.63 | -- | 95.66 | -- | 64.10 |
| 存货的减少 | 775.95 | -- | 836.41 | -- | -3,078.65 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,748.03 | -- | -9,439.96 | -- | 131.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,138.54 | -- | 5,127.84 | -- | -7,354.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -25.56 | -- | -605.30 | -- | 9.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,987.78 | -- | 12,660.34 | -- | -4,646.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,900.12 | -- | 79,596.89 | -- | 76,319.44 |
| 现金的期初余额 | 79,596.89 | -- | 72,058.59 | -- | 72,058.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,303.23 | -- | 7,538.29 | -- | 4,260.84 |
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