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凯因科技(688687) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,091.57 | -- | 45,589.43 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,697.28 | -- | 1,979.35 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 96,788.85 | -- | 47,568.78 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,584.85 | -- | 27,074.73 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,676.59 | -- | 5,163.52 | -- | |
支付的各项税费 | 6,866.55 | -- | 3,228.76 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,518.62 | -- | 4,651.50 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 83,646.61 | -- | 40,118.51 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,142.25 | 10,025.95 | 7,450.27 | 4,194.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.37 | -- | 0.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4.37 | -- | 0.06 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,155.71 | -- | 2,377.75 | -- | |
投资所支付的现金 | 3,700.00 | -- | 700.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,855.71 | -- | 3,077.75 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,851.35 | -6,894.31 | -3,077.69 | -2,198.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,080.00 | -- | 1,080.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,080.00 | -- | 1,080.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 231.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 848.15 | 1,080.00 | 1,080.00 | 180.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.70 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,139.75 | 4,211.64 | 5,452.58 | 2,176.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,824.49 | -- | 35,824.49 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,964.23 | -- | 41,277.07 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 7,098.94 | -- | 2,500.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 340.07 | -- | 157.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,932.54 | -- | 954.01 | -- | |
无形资产摊销 | 1,371.40 | -- | 637.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.99 | -- | 32.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.34 | -- | 1.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.06 | -- | 0.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 204.98 | -- | 16.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -148.24 | -- | -108.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,232.50 | -- | -1,637.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,039.43 | -- | 11,665.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,313.63 | -- | -6,529.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 57.74 | -- | 25.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,142.25 | -- | 7,450.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,964.23 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 35,824.49 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,139.75 | -- | -- | -- |
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