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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,603.58 | 14,189.89 | 8,964.85 | 3,882.76 | |
| 收到的税费返还 | 2.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490.90 | 10,111.85 | 4,131.46 | 2,882.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,094.49 | 24,301.74 | 13,096.31 | 6,765.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,216.48 | 4,817.75 | 2,323.18 | 623.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,486.73 | 2,090.35 | 1,242.68 | 521.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,548.08 | 1,941.57 | 1,311.38 | 663.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,165.94 | 14,781.70 | 7,819.20 | 4,706.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,417.23 | 23,631.37 | 12,696.43 | 6,516.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677.25 | 670.37 | 399.88 | 249.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 735.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 735.98 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,199.43 | 5,608.40 | 2,771.45 | 1,879.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,199.43 | 5,608.44 | 2,771.48 | 1,879.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,463.45 | -5,608.44 | -2,771.48 | -1,879.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,054.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,134.64 | 1,354.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,534.00 | 9,134.64 | 1,354.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,804.50 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 722.47 | 91.01 | 76.94 | 76.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.80 | 1,153.51 | 364.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,703.77 | 3,244.52 | 441.44 | 76.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,830.23 | 5,890.11 | 912.56 | -76.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,044.03 | 952.05 | -1,459.04 | -1,707.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,653.81 | 7,755.91 | 6,572.01 | 6,572.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,697.84 | 8,707.96 | 5,112.96 | 4,864.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,663.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,185.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 626.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -824.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,659.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 339.06 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 346.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,677.25 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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