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| 银河微电(688689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,831.26 | -- | 21,338.19 | -- | |
| 收到的税费返还 | 69.39 | -- | 45.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 319.80 | -- | 158.62 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,220.45 | -- | 21,542.44 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,598.78 | -- | 10,490.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,884.55 | -- | 5,749.51 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,992.75 | -- | 742.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.61 | -- | 1,380.04 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,790.68 | -- | 18,362.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,429.77 | 4,443.25 | 3,179.73 | 917.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,496.17 | -- | 13,364.24 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.84 | -- | 2.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,512.01 | -- | 13,366.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,171.19 | -- | 1,438.61 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,200.00 | -- | 16,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,371.19 | -- | 17,638.61 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,859.17 | -2,628.33 | -4,272.25 | -10,318.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 565.09 | -- | 160.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 565.09 | -- | 160.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -565.09 | -231.13 | -160.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -490.20 | -- | 55.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,515.30 | 1,444.34 | -1,197.87 | -9,331.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,909.32 | -- | 18,909.32 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,424.62 | -- | 17,711.45 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,953.89 | -- | 3,070.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.97 | -- | 392.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,614.17 | -- | 1,920.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.45 | -- | 54.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.90 | -- | -0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.20 | -- | -55.03 | -- | |
| 投资损失 | -296.17 | -- | -164.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.87 | -- | 1.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.20 | -- | -5.08 | -- | |
| 存货的减少 | -2,078.51 | -- | -1,195.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,438.21 | -- | -794.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,571.48 | -- | -78.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.55 | -- | -16.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,429.77 | -- | 3,179.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,424.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,909.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,515.30 | -- | -- | -- | |
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