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| 银河微电(688689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,492.33 | 45,788.01 | 28,175.68 | 13,884.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,927.55 | 1,676.98 | 1,238.19 | 619.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.88 | 2,639.98 | 805.76 | 286.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,980.76 | 50,104.97 | 30,219.64 | 14,789.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,648.57 | 28,862.21 | 14,063.27 | 6,927.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,385.54 | 10,319.08 | 7,375.34 | 4,159.21 | |
| 支付的各项税费 | 674.73 | 320.95 | 146.16 | 84.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,647.57 | 2,902.44 | 1,728.85 | 877.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,356.42 | 42,404.67 | 23,313.62 | 12,048.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,624.34 | 7,700.29 | 6,906.02 | 2,741.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,611.04 | 186,955.84 | 98,124.48 | 38,450.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.66 | 37.51 | 36.38 | 19.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,648.70 | 186,993.35 | 98,160.86 | 38,469.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,246.28 | 7,730.14 | 5,880.64 | 3,770.46 | |
| 投资所支付的现金 | 309,900.00 | 219,100.00 | 98,700.00 | 43,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,146.28 | 226,830.14 | 104,580.64 | 47,170.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,497.57 | -39,836.78 | -6,419.78 | -8,700.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 923.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 49,339.62 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,339.62 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,262.80 | 49,339.62 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,494.00 | 4,494.00 | 4,494.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.84 | 257.20 | 124.31 | 46.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,818.84 | 4,751.20 | 4,618.31 | 46.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,443.96 | 44,588.43 | -4,618.31 | -46.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.29 | 82.77 | 71.08 | -3.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,788.02 | 12,534.71 | -4,061.00 | -6,010.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,059.77 | 19,059.77 | 19,059.77 | 19,059.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,847.79 | 31,594.48 | 14,998.77 | 13,049.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,638.04 | -- | 5,348.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,117.15 | -- | 1,081.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,348.57 | -- | 2,095.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.56 | -- | 68.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.10 | -- | 24.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.34 | -- | 5.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,352.01 | -- | -525.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,305.53 | -- | -55.76 | -- | |
| 投资损失 | -437.47 | -- | -132.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.65 | -- | -182.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,053.14 | -- | 1,045.06 | -- | |
| 存货的减少 | -2,687.49 | -- | -4,377.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,400.31 | -- | 589.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,034.35 | -- | 1,523.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,425.34 | -- | 482.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,624.34 | -- | 6,906.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,847.79 | -- | 14,998.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,059.77 | -- | 19,059.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,788.02 | -- | -4,061.00 | -- | |
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