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| 银河微电(688689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,294.48 | 49,309.72 | 32,111.77 | 15,320.37 | |
| 收到的税费返还 | 399.89 | 204.60 | 174.40 | 112.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.89 | 420.05 | 156.27 | 105.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,965.27 | 49,934.37 | 32,442.44 | 15,538.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,430.43 | 27,848.40 | 17,917.68 | 10,477.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,054.61 | 10,473.29 | 7,150.22 | 3,907.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,485.72 | 1,204.44 | 758.61 | 317.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.80 | 3,014.50 | 1,730.48 | 782.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,799.56 | 42,540.63 | 27,556.99 | 15,484.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,165.71 | 7,393.74 | 4,885.45 | 53.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,139.43 | 220,551.43 | 140,970.12 | 69,370.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 20.06 | 17.75 | 17.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,159.93 | 220,571.49 | 140,987.87 | 69,387.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,579.02 | 5,418.93 | 4,309.55 | 1,800.93 | |
| 投资所支付的现金 | 297,406.74 | 229,500.00 | 143,900.00 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,985.77 | 234,918.93 | 148,209.55 | 64,800.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,825.84 | -14,347.43 | -7,221.68 | 4,586.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,035.77 | 3,035.76 | 3,035.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.62 | 149.89 | 97.46 | 48.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,234.39 | 3,185.65 | 3,133.23 | 48.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,834.39 | -3,185.65 | -3,133.23 | -48.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.06 | 93.15 | 8.84 | -14.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,510.53 | -10,046.20 | -5,460.63 | 4,576.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,847.79 | 25,847.79 | 25,847.79 | 25,847.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,358.32 | 15,801.59 | 20,387.16 | 30,424.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,381.42 | -- | 3,052.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,235.85 | -- | 743.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,050.62 | -- | 2,460.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.26 | -- | 72.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.87 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.68 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,284.56 | -- | -1,127.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,281.93 | -- | 1,601.91 | -- | |
| 投资损失 | -405.66 | -- | -181.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.36 | -- | -44.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.20 | -- | -83.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,976.21 | -- | -655.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,538.43 | -- | -1,780.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,588.06 | -- | 689.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -264.18 | -- | 0.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,165.71 | -- | 4,885.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,358.32 | -- | 20,387.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,847.79 | -- | 25,847.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,510.53 | -- | -5,460.63 | -- | |
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