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| 银河微电(688689) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,638.94 | 48,377.87 | 29,880.90 | 15,083.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,552.02 | 759.56 | 625.27 | 189.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.99 | 394.93 | 209.13 | 56.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,094.95 | 49,532.36 | 30,715.31 | 15,329.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,241.24 | 26,639.37 | 15,830.57 | 7,805.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,014.15 | 10,394.47 | 7,170.90 | 4,161.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,127.52 | 2,129.48 | 886.92 | 762.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.99 | 3,177.30 | 2,309.13 | 1,010.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,805.89 | 42,340.62 | 26,197.52 | 13,739.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,289.06 | 7,191.74 | 4,517.79 | 1,590.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,088.51 | 36,585.29 | 13,094.08 | 45.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.19 | 109.86 | 78.86 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 307.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,551.40 | 36,695.14 | 13,172.94 | 65.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,055.92 | 9,001.37 | 3,850.95 | 1,977.42 | |
| 投资所支付的现金 | 237,600.00 | 75,318.89 | 52,500.00 | 34,908.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,655.92 | 84,320.26 | 56,350.95 | 36,886.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,104.52 | -47,625.12 | -43,178.01 | -36,820.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,672.10 | 44,972.10 | 44,972.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,474.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,672.10 | 44,972.10 | 44,972.10 | 40,474.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,233.34 | 3,206.46 | 3,210.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,830.37 | 5,748.15 | 5,748.15 | 1,620.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,063.71 | 8,954.62 | 8,958.15 | 1,620.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,608.39 | 36,017.48 | 36,013.95 | 38,854.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.78 | -210.94 | -444.93 | 42.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,364.85 | -4,626.83 | -3,091.20 | 3,666.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,424.62 | 22,424.62 | 22,424.62 | 22,424.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,059.77 | 17,797.78 | 19,333.42 | 26,091.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,087.13 | -- | 5,784.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 449.58 | -- | 508.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.25 | -- | 1,417.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.32 | -- | 64.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.35 | -- | 97.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 165.35 | -- | 18.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -779.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.93 | -- | 444.93 | -- | |
| 投资损失 | -223.61 | -- | -294.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 315.06 | -- | -51.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 752.76 | -- | -5.17 | -- | |
| 存货的减少 | -4,964.94 | -- | -1,494.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,123.72 | -- | -6,309.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,706.63 | -- | 4,146.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 236.44 | -- | -19.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,289.06 | -- | 4,517.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,059.77 | -- | 19,333.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,424.62 | -- | 22,424.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,364.85 | -- | -3,091.20 | -- | |
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