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| 伟创电气(688698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,618.78 | -- | 12,299.57 | 4,012.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,810.16 | -- | 672.26 | 234.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447.01 | -- | 126.31 | 63.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,875.95 | -- | 13,098.14 | 4,311.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,669.16 | -- | 3,053.19 | 1,395.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,651.12 | -- | 5,658.72 | 2,823.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,848.39 | -- | 1,240.35 | 348.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.06 | -- | 1,589.67 | 390.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,484.73 | -- | 11,541.93 | 4,957.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,391.22 | 3,382.33 | 1,556.21 | -646.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,800.00 | -- | 16,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.37 | -- | 51.64 | 31.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,877.38 | -- | 16,851.64 | 7,831.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,268.18 | -- | 440.30 | 22.28 | |
| 投资所支付的现金 | 21,600.00 | -- | 15,600.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,868.18 | -- | 16,040.30 | 6,622.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.21 | 456.14 | 811.34 | 1,209.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,225.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,425.12 | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.82 | -- | 1,012.36 | 983.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,888.44 | -- | 195.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,144.25 | -- | 2,407.36 | 983.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,280.86 | -2,536.42 | -2,307.36 | -883.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.68 | -- | -8.94 | 8.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,475.61 | 1,235.07 | 51.25 | -312.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,176.51 | -- | 6,176.51 | 6,176.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,652.11 | -- | 6,227.76 | 5,863.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,755.55 | -- | 5,061.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.51 | -- | 248.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,031.34 | -- | 492.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.20 | -- | 13.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.11 | -- | 95.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.33 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.25 | -- | 81.08 | -- | |
| 投资损失 | -72.99 | -- | -51.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.26 | -- | 16.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,756.87 | -- | -7,469.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,135.08 | -- | -5,544.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,244.18 | -- | 8,179.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.35 | -- | 79.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,391.22 | -- | 1,556.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,652.11 | -- | 6,227.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,176.51 | -- | 6,176.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,475.61 | -- | 51.25 | -- | |
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