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伟创电气(688698) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,001.10 | 27,317.49 | 16,742.76 | 6,749.80 | |
收到的税费返还 | 2,684.88 | 2,108.49 | 1,053.97 | 305.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,492.65 | 1,021.56 | 497.26 | 315.37 | |
经营活动现金流入小计 | 45,178.63 | 30,447.54 | 18,293.99 | 7,370.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,023.62 | 12,937.47 | 7,178.79 | 3,397.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,152.00 | 12,538.24 | 8,886.57 | 4,375.12 | |
支付的各项税费 | 3,979.85 | 3,325.04 | 1,794.82 | 629.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.14 | 2,863.98 | 1,857.32 | 1,077.95 | |
经营活动现金流出小计 | 42,171.62 | 31,664.73 | 19,717.50 | 9,480.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,007.01 | -1,217.19 | -1,423.51 | -2,110.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,124.33 | 44,074.05 | 28,334.25 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 438.49 | 285.85 | 161.01 | 9.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.24 | 33.79 | 26.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 92,600.06 | 44,393.69 | 28,521.88 | 2,009.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,144.75 | 2,834.50 | 1,507.48 | 450.74 | |
投资所支付的现金 | 112,924.33 | 77,869.26 | 61,727.37 | 40,164.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 117,069.08 | 80,703.75 | 63,234.84 | 40,615.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,469.03 | -36,310.07 | -34,712.96 | -38,606.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 841.66 | -- | 22.30 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 916.66 | 75.00 | 97.30 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.04 | 2,207.04 | 2,207.04 | 11.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,228.70 | 1,579.25 | 1,371.48 | 1,100.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,935.73 | 5,286.28 | 5,078.52 | 2,611.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,019.07 | -5,211.28 | -4,981.22 | -2,611.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.16 | -74.47 | -78.33 | -24.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,469.93 | -42,813.00 | -41,196.01 | -43,351.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,652.11 | 51,652.11 | 51,652.11 | 51,652.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,182.18 | 8,839.11 | 10,456.10 | 8,300.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,649.78 | -- | 6,607.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 473.83 | -- | 300.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,336.07 | -- | 725.56 | -- | |
无形资产摊销 | 28.79 | -- | 14.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.91 | -- | 80.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | -- | -0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 74.10 | -- | 19.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -634.24 | -- | 93.87 | -- | |
投资损失 | -376.50 | -- | -151.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -154.51 | -- | 2.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,044.28 | -- | -7,473.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,464.11 | -- | -11,578.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,068.45 | -- | 9,281.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -8.83 | -- | 9.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,007.01 | -- | -1,423.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,182.18 | -- | 10,456.10 | -- | |
现金的期初余额 | 51,652.11 | -- | 51,652.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,469.93 | -- | -41,196.01 | -- |
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