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| 伟创电气(688698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,403.52 | 40,031.63 | 22,956.51 | 9,091.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,857.00 | 2,395.01 | 1,579.98 | 564.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,058.64 | 1,997.59 | 1,940.44 | 1,492.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,319.16 | 44,424.22 | 26,476.93 | 11,149.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,292.50 | 14,098.40 | 9,351.73 | 3,943.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,241.45 | 15,519.88 | 11,034.78 | 5,158.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,659.81 | 4,432.56 | 2,860.92 | 1,226.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.24 | 3,898.94 | 2,124.18 | 1,412.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,329.00 | 37,949.79 | 25,371.60 | 11,741.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,990.16 | 6,474.43 | 1,105.33 | -592.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,200.00 | 63,100.00 | 42,700.00 | 17,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.38 | 411.69 | 238.71 | 72.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.55 | 56.55 | 55.40 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,857.93 | 63,568.24 | 42,994.11 | 17,273.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,060.80 | 5,290.90 | 2,763.70 | 1,294.83 | |
| 投资所支付的现金 | 98,225.00 | 73,700.00 | 52,600.00 | 29,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,285.80 | 78,990.90 | 55,363.70 | 30,894.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,427.87 | -15,422.66 | -12,369.59 | -13,621.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,931.00 | 1,265.23 | 1,265.23 | 630.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142.48 | 118.68 | 118.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,073.48 | 1,383.91 | 1,383.91 | 630.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,335.14 | 1,265.23 | 666.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.18 | 3,171.18 | 3,169.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.67 | 214.18 | 148.05 | 58.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084.00 | 4,650.59 | 3,983.87 | 58.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,010.52 | -3,266.68 | -2,599.96 | 571.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.54 | 172.53 | 134.18 | 46.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,327.69 | -12,042.38 | -13,730.05 | -13,595.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,182.18 | 25,182.18 | 25,182.18 | 25,182.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,854.49 | 13,139.80 | 11,452.14 | 11,587.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,806.02 | -- | 7,884.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.25 | -- | 237.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,586.65 | -- | 761.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.53 | -- | 14.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.70 | -- | 65.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.46 | -- | 21.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.20 | -- | 6.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -675.11 | -- | -119.78 | -- | |
| 投资损失 | -426.96 | -- | -225.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.55 | -- | 27.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,720.35 | -- | -3,948.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,884.90 | -- | -9,030.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,277.06 | -- | 4,588.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 586.85 | -- | -0.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,990.16 | -- | 1,105.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,854.49 | -- | 11,452.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,182.18 | -- | 25,182.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,327.69 | -- | -13,730.05 | -- | |
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