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伟创电气(688698) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,747.03 | 47,167.47 | 30,955.56 | 12,538.87 | |
收到的税费返还 | 4,064.88 | 3,224.08 | 2,298.39 | 935.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.61 | 795.16 | 611.23 | 571.65 | |
经营活动现金流入小计 | 78,828.52 | 51,186.71 | 33,865.19 | 14,046.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,491.29 | 23,249.01 | 15,693.79 | 7,076.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,808.84 | 20,345.50 | 14,305.29 | 6,880.19 | |
支付的各项税费 | 7,460.32 | 5,074.30 | 3,271.27 | 707.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,539.85 | 5,930.01 | 4,018.14 | 1,755.25 | |
经营活动现金流出小计 | 78,300.30 | 54,598.83 | 37,288.49 | 16,419.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 528.21 | -3,412.12 | -3,423.30 | -2,373.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,150.00 | 49,550.00 | 47,550.00 | 26,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 713.02 | 753.99 | 720.40 | 420.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 40.20 | 39.29 | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,869.31 | 50,349.20 | 48,309.69 | 27,220.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,248.51 | 12,781.63 | 7,514.67 | 5,559.69 | |
投资所支付的现金 | 112,375.48 | 109,842.40 | 25,842.40 | 13,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 131,123.99 | 122,624.03 | 33,357.07 | 18,859.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,254.67 | -72,274.84 | 14,952.62 | 8,360.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,637.76 | 79,398.88 | 1,784.43 | 390.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 778.89 | 540.00 | 540.00 | 390.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,307.33 | 885.74 | 117.61 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.26 | 128.74 | 128.74 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 82,158.36 | 80,413.36 | 2,030.78 | 390.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,499.92 | 4,499.92 | 4,499.92 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.90 | 361.44 | 276.87 | 166.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,215.83 | 4,861.37 | 4,776.79 | 166.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,942.53 | 75,551.99 | -2,746.01 | 223.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.19 | -46.65 | -77.45 | -162.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -848.12 | -181.62 | 8,705.86 | 6,048.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,854.49 | 17,854.49 | 17,854.49 | 17,854.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,006.37 | 17,672.87 | 26,560.35 | 23,903.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,858.05 | -- | 10,501.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 399.15 | -- | 280.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,095.44 | -- | 862.40 | -- | |
无形资产摊销 | 85.68 | -- | 31.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.65 | -- | 62.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -53.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.30 | -- | 7.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,359.86 | -- | -132.17 | -- | |
投资损失 | -137.09 | -- | -176.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -788.51 | -- | -1,063.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13.55 | -- | 161.00 | -- | |
存货的减少 | 398.57 | -- | -2,327.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,140.97 | -- | -24,145.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,405.85 | -- | 10,512.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,737.70 | -- | 894.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 528.21 | -- | -3,423.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,006.37 | -- | 26,560.35 | -- | |
现金的期初余额 | 17,854.49 | -- | 17,854.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -848.12 | -- | 8,705.86 | -- |
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