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宏微科技

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宏微科技(688711) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,660.0010,384.08
收到的税费返还57.9713.48
收到的其他与经营活动有关的现金886.05683.82
经营活动现金流入小计12,604.0211,081.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,476.517,711.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,239.941,354.14
支付的各项税费626.66349.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,015.92954.31
经营活动现金流出小计11,359.0210,369.39
经营活动产生的现金流量净额1,244.99712.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,333.871,106.42
投资所支付的现金50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额661.00--
支付的其他与投资活动有关的现金16.0050.00
投资活动现金流出小计2,060.871,156.42
投资活动产生的现金流量净额-2,049.49-1,156.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,023.50--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,555.582,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金105.00105.00
筹资活动现金流入小计5,684.082,555.00
偿还债务支付的现金4,055.583,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.7966.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润60.32--
支付其他与筹资活动有关的现金10.5345.38
筹资活动现金流出小计4,381.913,262.16
筹资活动产生的现金流量净额1,302.17-707.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.59--
五、现金及现金等价物净增加额496.09-1,151.58
加:期初现金及现金等价物余额1,698.191,691.26
六、期末现金及现金等价物余额2,194.27539.68
附注
净利润705.02527.01
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备64.9566.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,009.70369.44
无形资产摊销30.5813.49
长期待摊费用摊销8.712.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.01--
固定资产报废损失37.090.01
公允价值变动损失2.74--
递延收益增加（减：减少）---213.07
预计负债----
财务费用205.6166.78
投资损失----
递延所得税资产减少-50.0923.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-238.93-289.34
经营性应收项目的减少-1,700.91119.83
经营性应付项目的增加682.57-25.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他481.95--
经营活动产生现金流量净额1,244.99712.00
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,194.27539.68
现金的期初余额1,698.191,691.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额496.09-1,151.58
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