| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,948.70 | 33,616.48 | 20,058.79 | 17,306.61 |
| 收到的税费返还 | 1,209.58 | 1,187.10 | 1,180.00 | 47.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.19 | 1,085.36 | 666.58 | 639.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,109.48 | 35,888.94 | 21,905.37 | 17,993.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,294.38 | 38,656.97 | 19,289.28 | 14,281.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,878.80 | 6,182.53 | 3,494.56 | 1,689.24 |
| 支付的各项税费 | 1,392.39 | 2,407.30 | 1,027.80 | 713.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,683.31 | 2,746.09 | 1,940.30 | 1,676.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,248.88 | 49,992.89 | 25,751.94 | 18,359.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,139.41 | -14,103.95 | -3,846.56 | -366.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,200.00 | 62,050.00 | 58,150.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 925.52 | 430.95 | 96.47 | 64.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,421.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,125.52 | 62,480.95 | 58,246.47 | 17,486.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,991.45 | 7,792.95 | 6,665.66 | 3,029.83 |
| 投资所支付的现金 | 103,247.12 | 76,450.00 | 73,803.67 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.67 | -- | -- | 36.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,424.24 | 84,242.95 | 80,469.33 | 4,565.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,298.72 | -21,762.00 | -22,222.86 | 12,920.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 170.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,577.65 | 25,246.25 | 10,674.16 | 6,026.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 985.32 | 975.32 | 975.32 | 93.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,722.97 | 26,391.57 | 11,649.48 | 6,119.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,616.58 | 6,130.13 | 4,337.31 | 2,486.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,340.52 | 2,221.80 | 2,138.67 | 2,020.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,282.85 | 8,351.93 | 6,475.98 | 4,506.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,440.12 | 18,039.64 | 5,173.50 | 1,612.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.77 | -5.22 | 63.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,756.24 | -17,831.54 | -20,832.81 | 14,166.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,424.34 | 28,424.34 | 28,424.34 | 28,424.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,668.10 | 10,592.80 | 7,591.54 | 42,590.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,853.96 | -- | 3,224.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 92.70 | -- | 77.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.16 | -- | 816.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 71.89 | -- | 32.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.60 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -67.28 | -- | -247.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,056.34 | -- | 276.62 | -- |
| 投资损失 | -876.75 | -- | -96.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.66 | -- | 51.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,794.80 | -- | -3,949.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,055.15 | -- | -7,068.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,864.79 | -- | 2,788.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 896.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,139.41 | -- | -3,846.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,668.10 | -- | 7,591.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,424.34 | -- | 28,424.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,756.24 | -- | -20,832.81 | -- |
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