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| 宏微科技(688711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,924.18 | 14,405.52 | |||
| 收到的税费返还 | 126.57 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.44 | 529.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,803.19 | 14,935.42 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,046.76 | 11,455.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,796.85 | 1,835.31 | |||
| 支付的各项税费 | 740.25 | 444.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.69 | 1,318.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,812.54 | 15,053.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990.65 | -117.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | 4.89 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.62 | 14.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | 450.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 261.23 | 469.29 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.71 | 1,263.98 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,174.71 | 1,663.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,913.48 | -1,194.68 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,231.20 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,874.80 | 4,311.11 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,205.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,106.00 | 5,516.11 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,621.11 | 3,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.75 | 100.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.44 | 1,212.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,586.30 | 4,812.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,519.70 | 703.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.97 | 2.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 598.84 | -607.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,194.27 | 2,194.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,793.11 | 1,586.79 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 572.71 | 1,415.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,285.48 | 50.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.48 | 455.80 | |||
| 无形资产摊销 | 44.22 | 16.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.27 | 14.96 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.63 | -42.74 | |||
| 固定资产报废损失 | 14.54 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.74 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -233.00 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 261.89 | 119.77 | |||
| 投资损失 | -1.60 | -4.89 | |||
| 递延所得税资产减少 | 61.40 | 13.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,522.14 | -614.89 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,020.33 | -604.40 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,421.10 | -690.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 990.65 | -104.18 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,793.11 | 1,586.79 | |||
| 现金的期初余额 | 2,194.27 | 2,194.17 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 598.84 | -607.38 | |||
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