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| 宏微科技(688711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,948.41 | 17,548.04 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 204.99 | 129.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.86 | 4,016.31 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,571.26 | 21,693.63 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,102.64 | 14,758.19 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,696.84 | 4,859.52 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 441.48 | 615.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.80 | 615.41 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,978.76 | 20,848.24 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,407.49 | 845.39 | -1,273.95 | -1,978.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.50 | 44.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,048.43 | 44.26 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,840.69 | 8,172.53 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 43,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,990.69 | 8,172.53 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,942.25 | -8,128.27 | -5,135.66 | -1,515.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,680.43 | 59,680.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,329.08 | 13,980.23 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,009.51 | 73,660.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,109.55 | 10,830.48 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.48 | 271.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.05 | 385.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,047.08 | 11,487.71 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,962.43 | 62,172.95 | 7,644.42 | 3,054.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.34 | -2.97 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,588.34 | 54,887.10 | 1,234.81 | -440.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,836.00 | 1,836.00 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,424.34 | 56,723.10 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,824.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.99 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -118.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,717.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,409.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,159.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,407.49 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,424.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,836.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,588.34 | -- | -- | -- | |
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