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格科微

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
格科微(688728) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,105.21
收到的税费返还25,430.23
收到的其他与经营活动有关的现金11,967.54
经营活动现金流入小计261,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金236,217.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,502.56
支付的各项税费526.54
支付的其他与经营活动有关的现金23,062.10
经营活动现金流出小计278,308.25
经营活动产生的现金流量净额-16,805.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,758.34
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计41,799.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,655.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,587.53
投资活动现金流出小计11,243.51
投资活动产生的现金流量净额30,555.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金46,862.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计46,862.99
偿还债务支付的现金45,142.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,419.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,081.92
筹资活动现金流出小计51,644.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,781.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414.38
五、现金及现金等价物净增加额9,383.49
加:期初现金及现金等价物余额10,768.92
六、期末现金及现金等价物余额20,152.41
附注
净利润49,974.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,267.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,190.29
无形资产摊销750.42
长期待摊费用摊销164.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.28
固定资产报废损失31.33
公允价值变动损失1,741.99
递延收益增加（减：减少）-2,128.72
预计负债--
财务费用1,259.67
投资损失-37,615.16
递延所得税资产减少-1,212.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-29,138.64
经营性应收项目的减少176.96
经营性应付项目的增加-8,698.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-16,805.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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