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| 格科微(688728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,945.58 | 428,320.01 | -- | 118,584.29 | |
| 收到的税费返还 | 21,724.21 | 21,103.53 | -- | 5,452.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.11 | 2,526.15 | -- | 1,016.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,474.90 | 451,949.70 | -- | 125,054.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,772.21 | 456,731.43 | -- | 145,342.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,480.90 | 22,601.89 | -- | 6,801.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,709.68 | 6,891.83 | -- | 1,778.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,083.33 | 33,862.11 | -- | 4,387.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 653,046.12 | 520,087.26 | -- | 158,310.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,571.21 | -68,137.56 | -92,012.55 | -33,256.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,231.28 | 1,231.28 | -- | 1,238.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.57 | 42.48 | -- | 27.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,736.60 | 2,699.82 | -- | 793.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,094.45 | 3,973.58 | -- | 2,060.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,501.33 | 31,719.44 | -- | 6,937.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,983.39 | 1,983.39 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,484.72 | 33,702.83 | -- | 6,937.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,390.27 | -29,729.25 | -- | -4,877.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,412.51 | 158,412.51 | -- | 158,412.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,300.64 | 199,777.12 | -- | 105,789.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,662.28 | 18,426.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,375.43 | 376,616.10 | -- | 264,202.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,020.71 | 90,056.58 | -- | 9,062.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,309.93 | 7,052.63 | -- | 4,439.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,514.71 | 97,568.25 | -- | 70,153.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,845.34 | 194,677.46 | -- | 83,656.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,530.08 | 181,938.64 | -- | 180,546.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,139.91 | -609.96 | -- | 627.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,428.69 | 83,461.87 | -92,012.55 | 143,040.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,942.88 | 32,942.88 | -- | 32,942.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,371.57 | 116,404.75 | -- | 175,983.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,323.02 | 62,486.82 | -- | 19,651.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,095.25 | 5,730.25 | -- | 2,368.29 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,533.91 | 1,927.91 | -- | 597.50 | |
| 无形资产摊销 | 1,368.86 | 873.12 | -- | 265.45 | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.61 | 12.35 | -- | 3.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.43 | 20.64 | -- | 15.78 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10.30 | -7.73 | -- | -2.58 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,310.86 | 4,053.55 | -- | -17.19 | |
| 投资损失 | 168.51 | 94.42 | -- | 31.73 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,034.00 | -2,013.14 | -- | -963.49 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,289.17 | -72,050.27 | -- | -38,798.41 | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,057.06 | -74,919.04 | -- | -9,922.46 | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,875.10 | -909.47 | -- | -9,372.06 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,571.21 | -68,137.56 | -- | -33,256.22 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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