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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
格科微(688728) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,010.39 | 481,223.33 | 342,955.27 | 221,900.53 | 130,409.14 |
收到的税费返还 | 18,399.62 | 42,386.42 | 33,522.86 | 22,817.54 | 8,213.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,684.87 | 40,962.65 | 26,843.48 | 18,359.50 | 9,609.50 |
经营活动现金流入小计 | 165,094.87 | 564,572.39 | 403,321.61 | 263,077.56 | 148,231.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,091.59 | 407,930.44 | 273,741.67 | 177,552.49 | 119,137.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,188.56 | 59,878.62 | 46,285.07 | 32,010.94 | 12,208.12 |
支付的各项税费 | 3,282.55 | 10,171.85 | 6,667.91 | 6,081.96 | 5,043.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,613.54 | 46,086.22 | 33,975.55 | 22,446.96 | 13,693.21 |
经营活动现金流出小计 | 202,176.24 | 524,067.12 | 360,670.21 | 238,092.35 | 150,082.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,081.37 | 40,505.27 | 42,651.40 | 24,985.21 | -1,850.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 40.42 | 40.42 | 40.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 7.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100.00 | 47.50 | 40.42 | 40.42 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,390.18 | 116,495.77 | 116,167.83 | 94,886.89 | 57,405.73 |
投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 345.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,090.18 | 117,195.77 | 116,867.83 | 95,586.89 | 57,750.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,990.18 | -117,148.27 | -116,827.40 | -95,546.47 | -57,750.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,723.57 | 16,449.50 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247,024.38 | 512,007.45 | 467,190.01 | 415,519.67 | 234,024.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,051.59 | 50.00 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247,024.38 | 529,782.60 | 483,689.51 | 415,569.67 | 234,024.69 |
偿还债务支付的现金 | 182,106.53 | 334,440.03 | 318,705.22 | 286,986.11 | 164,425.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,096.53 | 38,326.25 | 30,810.09 | 15,222.75 | 7,387.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,335.02 | 21,125.00 | 12,304.90 | 2,870.57 | 530.27 |
筹资活动现金流出小计 | 194,538.08 | 393,891.28 | 361,820.21 | 305,079.43 | 172,343.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,486.29 | 135,891.32 | 121,869.30 | 110,490.24 | 61,681.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.06 | 23.24 | 63.09 | 74.72 | -64.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,578.19 | 59,271.56 | 47,756.38 | 40,003.71 | 2,015.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 418,600.50 | 359,328.94 | 359,328.94 | 359,328.94 | 359,328.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 411,022.31 | 418,600.50 | 407,085.32 | 399,332.65 | 361,344.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,824.50 | -- | -2,282.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,089.95 | -- | 17,596.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,343.43 | -- | 8,887.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,375.00 | -- | 2,105.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 327.11 | -- | 172.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.12 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.36 | -- | 1.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,135.92 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -2,328.69 | -- | -433.45 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,503.49 | -- | 7,533.73 | -- |
投资损失 | -- | -40.42 | -- | -40.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,527.73 | -- | -3,449.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18.72 | -- | 550.20 | -- |
存货的减少 | -- | -124,524.88 | -- | -71,286.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,255.07 | -- | 50,762.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,171.60 | -- | 13,240.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,505.27 | -- | 24,985.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 399,332.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 359,328.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 418,600.50 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 359,328.94 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,271.56 | -- | 40,003.71 | -- |
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