格科微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
格科微(688728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,010.39481,223.33342,955.27221,900.53130,409.14
收到的税费返还18,399.6242,386.4233,522.8622,817.548,213.07
收到的其他与经营活动有关的现金10,684.8740,962.6526,843.4818,359.509,609.50
经营活动现金流入小计165,094.87564,572.39403,321.61263,077.56148,231.72
购买商品、接受劳务支付的现金173,091.59407,930.44273,741.67177,552.49119,137.33
支付给职工以及为职工支付的现金15,188.5659,878.6246,285.0732,010.9412,208.12
支付的各项税费3,282.5510,171.856,667.916,081.965,043.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,613.5446,086.2233,975.5522,446.9613,693.21
经营活动现金流出小计202,176.24524,067.12360,670.21238,092.35150,082.06
经营活动产生的现金流量净额-37,081.3740,505.2742,651.4024,985.21-1,850.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--40.4240.4240.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.007.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.0047.5040.4240.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,390.18116,495.77116,167.8394,886.8957,405.73
投资所支付的现金700.00700.00700.00700.00345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,090.18117,195.77116,867.8395,586.8957,750.73
投资活动产生的现金流量净额-22,990.18-117,148.27-116,827.40-95,546.47-57,750.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,723.5716,449.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金247,024.38512,007.45467,190.01415,519.67234,024.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,051.5950.0050.00--
筹资活动现金流入小计247,024.38529,782.60483,689.51415,569.67234,024.69
偿还债务支付的现金182,106.53334,440.03318,705.22286,986.11164,425.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,096.5338,326.2530,810.0915,222.757,387.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,335.0221,125.0012,304.902,870.57530.27
筹资活动现金流出小计194,538.08393,891.28361,820.21305,079.43172,343.09
筹资活动产生的现金流量净额52,486.29135,891.32121,869.30110,490.2461,681.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.0623.2463.0974.72-64.89
五、现金及现金等价物净增加额-7,578.1959,271.5647,756.3840,003.712,015.63
加:期初现金及现金等价物余额418,600.50359,328.94359,328.94359,328.94359,328.94
六、期末现金及现金等价物余额411,022.31418,600.50407,085.32399,332.65361,344.57
附注
净利润--4,824.50---2,282.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,089.95--17,596.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,343.43--8,887.74--
无形资产摊销--4,375.00--2,105.21--
长期待摊费用摊销--327.11--172.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.12------
固定资产报废损失--1.36--1.28--
公允价值变动损失--14,135.92------
递延收益增加(减:减少)---2,328.69---433.45--
预计负债----------
财务费用--20,503.49--7,533.73--
投资损失---40.42---40.42--
递延所得税资产减少---6,527.73---3,449.77--
递延所得税负债增加--18.72--550.20--
存货的减少---124,524.88---71,286.20--
经营性应收项目的减少--24,255.07--50,762.17--
经营性应付项目的增加--49,171.60--13,240.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,505.27--24,985.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------399,332.65--
现金的期初余额------359,328.94--
现金等价物的期末余额--418,600.50------
现金等价物的期初余额--359,328.94------
现金及现金等价物的净增加额--59,271.56--40,003.71--
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