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| 格科微(688728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,836.67 | 592,815.36 | 425,773.04 | -- | |
| 收到的税费返还 | 47,526.29 | 30,772.30 | 19,536.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,640.26 | 49,932.85 | 45,379.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,003.21 | 673,520.51 | 490,689.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,828.27 | 560,002.72 | 371,668.04 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,175.76 | 31,971.53 | 21,851.44 | -- | |
| 支付的各项税费 | 13,323.11 | 16,069.62 | 13,148.47 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,734.67 | 29,614.65 | 24,308.29 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,061.81 | 637,658.53 | 430,976.24 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,941.41 | 35,861.98 | 59,713.17 | 37,391.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 1.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.04 | 8.62 | 6.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381,636.89 | 155,416.19 | 22,691.04 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,177.09 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,813.98 | 155,416.19 | 22,691.04 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,764.94 | -155,407.58 | -22,684.25 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353,949.88 | 353,949.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 481,962.33 | 433,539.86 | 273,244.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,462.55 | 6,906.61 | 6,673.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,374.75 | 794,396.34 | 279,918.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,105.75 | 162,656.71 | 99,744.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,319.91 | 9,754.95 | 5,623.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,765.84 | 18,761.42 | 10,707.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,191.50 | 191,173.08 | 116,074.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,183.25 | 603,223.26 | 163,843.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.18 | -279.41 | -373.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,222.54 | 483,398.26 | 200,498.31 | 37,391.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,371.57 | 137,371.57 | 137,371.57 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,594.10 | 620,769.83 | 337,869.88 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,844.71 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,874.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,121.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,152.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,249.75 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,675.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -40.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 729.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -150,152.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,206.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,638.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,941.41 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 358,594.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,371.57 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,222.54 | -- | -- | -- | |
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