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壹石通

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壹石通(688733) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,736.25730.97
收到的税费返还42.573.92
收到的其他与经营活动有关的现金278.45176.16
经营活动现金流入小计4,057.27911.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,026.34144.27
支付给职工以及为职工支付的现金538.77108.89
支付的各项税费129.9665.97
支付的其他与经营活动有关的现金582.55197.40
经营活动现金流出小计4,277.62516.53
经营活动产生的现金流量净额-220.35394.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,129.73364.48
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--80.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,129.73444.48
投资活动产生的现金流量净额-1,129.73-444.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,854.59--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.002,620.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,154.592,620.00
偿还债务支付的现金--1,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.9894.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金193.70100.00
筹资活动现金流出小计504.681,374.25
筹资活动产生的现金流量净额1,649.911,245.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额299.821,195.80
加:期初现金及现金等价物余额190.78190.78
六、期末现金及现金等价物余额490.611,386.58
附注
净利润13.39-14.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.664.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧603.07151.17
无形资产摊销19.874.94
长期待摊费用摊销4.531.13
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.13--
固定资产报废损失--1.13
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用324.6891.81
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-609.95-205.85
经营性应收项目的减少367.24613.69
经营性应付项目的增加-945.96-253.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-220.35394.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额490.611,386.58
现金的期初余额190.78190.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额299.821,195.80
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