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| 壹石通(688733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,476.49 | 2,504.70 | 1,058.48 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.10 | 251.87 | 11.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 5,990.59 | 2,756.57 | 1,069.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,005.98 | 1,540.63 | 587.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,184.50 | 546.02 | 221.75 | ||
| 支付的各项税费 | 467.15 | 248.04 | 158.00 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 652.14 | 409.00 | 220.65 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,309.77 | 2,743.69 | 1,187.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319.19 | 12.88 | -117.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.17 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,170.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,406.77 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,946.08 | 1,225.37 | 332.86 | ||
| 投资所支付的现金 | 306.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,829.84 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,081.92 | 1,225.37 | 332.86 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,675.15 | -1,225.37 | -332.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,740.00 | 4,500.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 3,800.00 | 700.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 992.40 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,932.40 | 8,300.00 | 700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,317.00 | 4,185.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.49 | 145.14 | 70.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946.53 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,909.02 | 4,330.14 | 570.57 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,023.37 | 3,969.86 | 129.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.00 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.03 | 2,757.37 | -321.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 746.55 | 746.55 | 746.55 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 782.58 | 3,503.91 | 425.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,103.48 | 829.15 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 284.52 | 39.48 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.53 | 477.36 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 20.72 | 10.45 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.91 | 2.26 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.72 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 282.69 | 173.99 | -- | ||
| 投资损失 | -8.17 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -81.37 | 3.52 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -7.05 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -640.67 | -266.61 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,029.59 | -1,330.42 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,557.10 | 81.96 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 214.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -319.19 | 12.88 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 782.58 | 3,503.91 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 746.55 | 746.55 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36.03 | 2,757.37 | -- | ||
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