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| 壹石通(688733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,740.43 | 29,871.85 | 16,848.04 | 4,981.72 | |
| 收到的税费返还 | 826.72 | 764.97 | 691.51 | 0.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,471.88 | 5,914.78 | 5,682.20 | 1,451.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,039.04 | 36,551.60 | 23,221.75 | 6,434.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,601.52 | 21,583.58 | 13,571.53 | 6,680.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,872.87 | 5,716.12 | 3,408.17 | 1,745.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,433.35 | 1,894.14 | 912.91 | 510.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.24 | 2,534.67 | 2,058.39 | 293.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,990.99 | 31,728.50 | 19,951.00 | 9,228.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,048.05 | 4,823.10 | 3,270.74 | -2,794.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.97 | 539.65 | 382.14 | 65.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.37 | 12.37 | 2.56 | 1.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,110.80 | 130,300.94 | 93,321.75 | 24,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,034.14 | 130,852.96 | 93,706.45 | 24,667.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,438.13 | 31,272.08 | 26,449.14 | 21,536.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289,410.80 | 171,000.94 | 92,600.94 | 52,400.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,848.93 | 202,273.02 | 119,050.08 | 73,937.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,814.79 | -71,420.06 | -25,343.63 | -49,270.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,098.59 | 95,098.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,371.00 | 32,371.00 | 32,171.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,473.29 | 3,988.40 | 2,522.96 | 4,226.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,942.88 | 131,457.99 | 34,693.96 | 17,126.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,238.19 | 216.36 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,637.46 | 4,219.67 | 3,724.36 | 0.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,379.83 | 5,806.94 | 2,813.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,255.47 | 10,242.97 | 6,537.72 | 0.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,687.41 | 121,215.02 | 28,156.24 | 17,126.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.65 | 76.36 | 131.02 | -20.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,139.32 | 54,694.42 | 6,214.37 | -34,959.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,825.38 | 51,825.38 | 51,825.38 | 51,825.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,964.70 | 106,519.80 | 58,039.75 | 16,866.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,689.41 | -- | 8,389.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.26 | -- | 20.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,055.76 | -- | 1,722.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.58 | -- | 26.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.85 | -- | 19.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.46 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.11 | -- | 6.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -398.44 | -- | -5.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.77 | -- | -39.79 | -- | |
| 投资损失 | -910.97 | -- | -382.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,317.45 | -- | -919.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.00 | -- | -22.34 | -- | |
| 存货的减少 | -5,228.63 | -- | -2,711.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,913.54 | -- | -19,259.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,297.24 | -- | 15,806.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,259.94 | -- | 166.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,048.05 | -- | 3,270.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,964.70 | -- | 58,039.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,825.38 | -- | 51,825.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,139.32 | -- | 6,214.37 | -- | |
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