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壹石通

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壹石通(688733) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,692.591,608.55
收到的税费返还6.616.61
收到的其他与经营活动有关的现金176.832.97
经营活动现金流入小计3,869.421,618.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,361.721,149.62
支付给职工以及为职工支付的现金914.12457.13
支付的各项税费323.69108.49
支付的其他与经营活动有关的现金475.23291.18
经营活动现金流出小计4,074.762,006.43
经营活动产生的现金流量净额-205.34-388.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金0.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流入小计200.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金786.44521.62
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流出小计986.44521.62
投资活动产生的现金流量净额-786.16-521.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,035.002,235.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金223.50--
筹资活动现金流入小计4,699.502,235.00
偿还债务支付的现金4,800.003,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金368.27156.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金169.45--
筹资活动现金流出小计5,337.723,306.38
筹资活动产生的现金流量净额-638.22-1,071.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.21--
五、现金及现金等价物净增加额-1,630.93-1,981.30
加:期初现金及现金等价物余额2,377.482,377.48
六、期末现金及现金等价物余额746.55396.17
附注
净利润733.70298.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备126.1937.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧814.04396.12
无形资产摊销20.8910.45
长期待摊费用摊销4.532.26
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用305.83137.61
投资损失-0.29--
递延所得税资产减少62.98--
递延所得税负债增加19.39--
存货的减少-607.31-463.30
经营性应收项目的减少-2,738.02-805.86
经营性应付项目的增加1,000.59-1.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他53.50--
经营活动产生现金流量净额-205.34-388.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额746.55396.17
现金的期初余额2,377.482,377.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,630.93-1,981.30
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