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国光电气

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国光电气(688776) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,013.24
收到的税费返还50.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,285.09
经营活动现金流入小计34,349.21
购买商品、接受劳务支付的现金11,901.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,932.83
支付的各项税费1,494.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,660.07
经营活动现金流出小计27,988.03
经营活动产生的现金流量净额6,361.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,725.69
取得投资收益所收到的现金335.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计126,061.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.64
投资所支付的现金112,567.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,887.28
投资活动现金流出小计117,472.11
投资活动产生的现金流量净额8,589.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,694.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计18,694.29
筹资活动产生的现金流量净额-15,694.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.62
五、现金及现金等价物净增加额-717.92
加:期初现金及现金等价物余额10,581.41
六、期末现金及现金等价物余额9,863.49
附注
净利润2,003.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,453.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,231.75
无形资产摊销21.59
长期待摊费用摊销1.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失37.85
公允价值变动损失-2,759.01
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用168.67
投资损失1,890.74
递延所得税资产减少351.83
递延所得税负债增加--
存货的减少3,172.36
经营性应收项目的减少-6,296.40
经营性应付项目的增加4,083.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,361.18
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,863.49
现金的期初余额10,581.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-717.92
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