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| 国光电气(688776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,327.65 | 51,132.28 | 37,325.03 | 11,548.29 | |
| 收到的税费返还 | 28.69 | 23.54 | 16.37 | 10.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.08 | 1,398.36 | 1,061.62 | 153.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,460.42 | 52,554.18 | 38,403.01 | 11,711.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,105.22 | 37,485.44 | 27,279.92 | 6,931.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,478.40 | 11,111.87 | 8,084.60 | 4,913.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,686.64 | 2,790.36 | 779.83 | 241.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.07 | 2,595.99 | 1,687.67 | 740.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,946.33 | 53,983.65 | 37,832.01 | 12,827.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,514.08 | -1,429.47 | 571.00 | -1,115.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.11 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.11 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,345.01 | 5,012.43 | 3,910.35 | 2,328.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,345.01 | 5,012.43 | 3,910.35 | 2,328.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,339.90 | -5,007.94 | -3,905.87 | -2,324.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.21 | 60.91 | 60.31 | 25.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.46 | 190.75 | 47.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,144.67 | 3,251.65 | 3,108.00 | 25.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,144.67 | -3,251.65 | -3,108.00 | -25.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -0.64 | -0.78 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -968.08 | -9,689.71 | -6,443.65 | -3,464.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,973.17 | 98,973.17 | 98,973.17 | 98,973.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,005.09 | 89,283.47 | 92,529.53 | 95,509.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,035.50 | -- | 4,758.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.75 | -- | 142.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,638.93 | -- | 789.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.08 | -- | 14.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.47 | -- | 75.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.84 | -- | 108.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.24 | -- | -53.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.60 | -- | -31.22 | -- | |
| 存货的减少 | -745.67 | -- | -553.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,112.40 | -- | -10,310.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,716.16 | -- | 5,340.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 273.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,514.08 | -- | 571.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,005.09 | -- | 92,529.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,973.17 | -- | 98,973.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -968.08 | -- | -6,443.65 | -- | |
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