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国光电气(688776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,376.21 | 44,195.31 | 29,115.02 | 7,298.61 | |
收到的税费返还 | 6.88 | 4.24 | 4.24 | 1.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,616.78 | 1,202.22 | 970.10 | 188.77 | |
经营活动现金流入小计 | 77,999.87 | 45,401.76 | 30,089.36 | 7,489.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,207.37 | 32,691.88 | 19,878.07 | 5,399.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,123.95 | 11,300.44 | 8,518.52 | 5,101.58 | |
支付的各项税费 | 6,624.76 | 5,310.00 | 2,469.00 | 1,286.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,873.91 | 3,991.30 | 3,035.19 | 706.79 | |
经营活动现金流出小计 | 76,830.00 | 53,293.62 | 33,900.78 | 12,494.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,169.87 | -7,891.86 | -3,811.42 | -5,005.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,585.64 | 1,765.39 | 509.53 | 286.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,585.64 | 1,765.39 | 509.53 | 286.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,585.46 | -1,765.24 | -509.38 | -286.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,109.37 | 5,074.47 | 5,045.72 | 30.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.02 | 27.51 | 27.51 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,164.39 | 8,101.98 | 8,073.23 | 30.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,164.39 | -5,101.98 | -5,073.23 | -30.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 10.07 | 11.23 | -7.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,579.91 | -14,749.01 | -9,382.80 | -5,330.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,553.08 | 109,553.08 | 109,553.08 | 109,553.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,973.17 | 94,804.07 | 100,170.28 | 104,222.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,604.83 | -- | 11,045.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 528.41 | -- | 215.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.54 | -- | 575.14 | -- | |
无形资产摊销 | 26.25 | -- | 13.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.47 | -- | 75.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 45.83 | -- | 0.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 117.17 | -- | 51.08 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -505.76 | -- | -386.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 312.35 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,865.64 | -- | -6,417.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,839.29 | -- | -27,403.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,951.03 | -- | 16,557.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,169.87 | -- | -3,811.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,973.17 | -- | 100,170.28 | -- | |
现金的期初余额 | 109,553.08 | -- | 109,553.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,579.91 | -- | -9,382.80 | -- |
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