报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,853.94 | 12,544.15 | 7,984.50 | 3,158.23 |
收到的税费返还 | 159.88 | 116.83 | 91.29 | 0.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.59 | 865.76 | 491.31 | 240.15 |
经营活动现金流入小计 | 20,354.41 | 13,526.74 | 8,567.10 | 3,399.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,808.59 | 5,915.19 | 3,661.19 | 1,520.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,805.73 | 2,810.14 | 1,757.70 | 1,007.35 |
支付的各项税费 | 1,664.25 | 1,191.15 | 641.88 | 343.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.93 | 3,311.73 | 2,031.43 | 1,282.42 |
经营活动现金流出小计 | 18,281.51 | 13,228.21 | 8,092.19 | 4,154.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,072.90 | 298.53 | 474.91 | -755.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,470.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 507.76 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 395.37 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,373.13 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,094.52 | 458.85 | 357.11 | 270.93 |
投资所支付的现金 | 19,470.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,564.52 | 458.85 | 357.11 | 270.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,191.39 | -458.85 | -357.11 | -270.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,329.81 | 1,329.94 | 1,329.94 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,845.43 | 2,311.62 | 1,107.16 | 202.69 |
筹资活动现金流出小计 | 4,175.24 | 3,641.57 | 2,437.11 | 202.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,175.24 | -3,641.57 | -2,437.11 | -202.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.36 | 5.78 | 1.00 | -2.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,296.08 | -3,796.11 | -2,318.30 | -1,230.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,721.97 | 19,724.97 | 19,724.97 | 19,724.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,425.89 | 15,928.87 | 17,406.67 | 18,494.20 |
附注 |
净利润 | 2,095.68 | -- | 935.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 278.51 | -- | 266.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.98 | -- | 90.05 | -- |
无形资产摊销 | 59.17 | -- | 29.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.52 | -- | 10.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.36 | -- | 7.02 | -- |
投资损失 | -151.13 | -- | 28.59 | -- |
递延所得税资产减少 | 219.56 | -- | -13.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,874.05 | -- | -1,154.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -735.70 | -- | -1,052.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,630.16 | -- | 1,327.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,072.90 | -- | 474.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,425.89 | -- | 13,783.66 | -- |
现金的期初余额 | 19,721.97 | -- | 19,721.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,620.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,296.08 | -- | -2,318.30 | -- |