| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,869.80 | 15,281.57 | 8,509.94 | 4,378.43 |
| 收到的税费返还 | 140.89 | 76.91 | 37.94 | 26.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.57 | 931.09 | 670.94 | 391.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,454.26 | 16,289.57 | 9,218.83 | 4,796.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,739.54 | 10,569.86 | 6,580.80 | 3,228.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,666.61 | 4,340.49 | 2,922.28 | 1,756.36 |
| 支付的各项税费 | 2,766.69 | 2,020.20 | 919.77 | 526.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,139.01 | 2,449.86 | 1,283.50 | 779.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,311.85 | 19,380.42 | 11,706.35 | 6,291.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,142.41 | -3,090.86 | -2,487.53 | -1,495.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,865.00 | 5,865.00 | 3,865.00 | 3,865.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.55 | 72.91 | 53.93 | 53.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 2.59 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,987.36 | 5,940.50 | 3,918.93 | 3,918.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,439.36 | 1,124.07 | 650.70 | 521.87 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,439.36 | 10,124.07 | 2,650.70 | 521.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452.01 | -4,183.57 | 1,268.23 | 3,397.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,794.34 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,794.34 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 598.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,195.87 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.51 | 1.37 | -0.72 | 0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,875.77 | -7,273.05 | -1,220.01 | 1,902.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,825.72 | 13,825.72 | 13,825.72 | 13,825.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,701.49 | 6,552.67 | 12,605.71 | 15,728.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,054.98 | 3,760.52 | 2,246.94 | 1,013.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 129.96 | 90.61 | 27.72 | -2.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.14 | 221.09 | 141.00 | 69.96 |
| 无形资产摊销 | 52.78 | 42.80 | 28.47 | 14.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.19 | 20.26 | 9.65 | 3.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | 1.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 16.16 | 13.42 | 26.88 | 39.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18.41 | -23.06 | -13.74 | -2.27 |
| 投资损失 | -119.55 | -72.91 | -53.93 | -53.93 |
| 递延所得税资产减少 | -108.88 | -163.34 | -53.48 | 6.52 |
| 递延所得税负债增加 | 26.37 | -2.01 | -4.03 | -5.91 |
| 存货的减少 | -1,653.00 | -3,841.90 | -3,552.06 | -1,763.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,568.50 | -6,595.07 | -4,618.23 | -1,170.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,220.80 | 2,902.02 | 3,018.80 | 391.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,142.41 | -3,090.86 | -2,487.53 | -1,495.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,701.49 | 6,552.67 | 12,605.71 | 15,728.00 |
| 现金的期初余额 | 13,825.72 | 13,825.72 | 13,825.72 | 13,825.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,875.77 | -7,273.05 | -1,220.01 | 1,902.28 |
每日必读
发行与分配