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基康仪器

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基康仪器(830879) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,662.537,639.80
收到的税费返还82.1538.54
收到的其他与经营活动有关的现金896.67526.26
经营活动现金流入小计21,641.368,204.60
购买商品、接受劳务支付的现金9,838.764,205.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,028.971,827.72
支付的各项税费1,688.66672.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,737.151,564.63
经营活动现金流出小计18,293.538,270.30
经营活动产生的现金流量净额3,347.82-65.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,550.00--
取得投资收益所收到的现金284.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计18,834.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,189.92399.03
投资所支付的现金17,548.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,737.92399.03
投资活动产生的现金流量净额96.64-399.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金307.11--
筹资活动现金流入小计307.11--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,858.511,858.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金349.03298.19
筹资活动现金流出小计2,207.552,156.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,900.43-2,156.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.290.39
五、现金及现金等价物净增加额1,532.75-2,621.05
加:期初现金及现金等价物余额7,425.8917,425.89
六、期末现金及现金等价物余额8,958.6314,804.84
附注
净利润4,051.731,008.68
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备131.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.5579.87
无形资产摊销56.4326.92
长期待摊费用摊销21.309.99
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-130.53--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.751.65
投资损失-305.71-9.37
递延所得税资产减少-56.27-45.39
递延所得税负债增加30.13--
存货的减少1,329.81-777.69
经营性应收项目的减少-1,860.48-1,306.33
经营性应付项目的增加-381.07606.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,347.82-65.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,958.635,906.84
现金的期初余额7,425.8917,425.89
现金等价物的期末余额--8,898.00
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,532.75-2,621.05
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