报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,364.37 | 127,041.02 | 62,842.10 | 23,954.75 |
收到的税费返还 | 77.95 | 80.25 | 2.30 | 2.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.16 | 62.31 | 369.27 | 13.58 |
经营活动现金流入小计 | 236,534.48 | 127,183.57 | 63,213.68 | 23,970.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,513.15 | 128,404.97 | 68,256.13 | 30,689.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522.85 | 347.17 | 236.50 | 138.39 |
支付的各项税费 | 1,128.98 | 755.53 | 437.53 | 436.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 396.03 | 319.47 | 177.37 | 105.64 |
经营活动现金流出小计 | 243,561.02 | 129,827.14 | 69,107.54 | 31,369.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,026.54 | -2,643.57 | -5,893.86 | -7,398.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 435.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 95.85 | 67.74 | 50.55 | 33.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,007.01 | 426.00 | -- | 426.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,537.86 | 493.74 | 50.55 | 459.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.46 | 71.88 | 19.01 | 6.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,128.46 | 71.88 | 19.01 | 6.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 409.40 | 421.86 | 31.54 | 453.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,474.33 | 1,416.82 | 1,378.01 | 9.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,674.33 | 1,416.82 | 1,378.01 | 9.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,525.67 | 1,583.18 | 121.99 | 1,490.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,091.46 | -638.53 | -5,740.32 | -5,455.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,199.39 | 9,199.39 | 9,199.39 | 9,199.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,107.93 | 8,560.86 | 3,459.07 | 3,744.11 |
附注 |
净利润 | 5,419.85 | -- | 2,126.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142.25 | -- | 71.71 | -- |
无形资产摊销 | 6.82 | -- | 3.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 141.33 | -- | 39.27 | -- |
投资损失 | -95.85 | -- | -50.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.16 | -- | -43.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,080.01 | -- | -2,186.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,225.02 | -- | -6,713.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,721.06 | -- | 569.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 93.32 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,026.54 | -- | -5,893.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,107.93 | -- | 3,459.07 | -- |
现金的期初余额 | 9,199.39 | -- | 9,199.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,091.46 | -- | -5,740.32 | -- |