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凯大催化(830974) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,986.04 | 84,256.04 | |||
收到的税费返还 | 72.48 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.49 | 423.65 | |||
经营活动现金流入小计 | 212,016.01 | 84,679.69 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,642.18 | 86,993.04 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 904.09 | 513.15 | |||
支付的各项税费 | 4,399.55 | 2,906.02 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.91 | 347.32 | |||
经营活动现金流出小计 | 201,765.71 | 90,759.53 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,250.29 | -6,079.84 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 286.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 37.44 | 23.18 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,391.27 | 136.04 | |||
投资活动现金流入小计 | 16,714.71 | 159.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,124.65 | 1,743.44 | |||
投资所支付的现金 | 10.58 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,360.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 22,495.23 | 1,743.44 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,780.52 | -1,584.23 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,160.00 | 20,154.34 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,079.50 | 2,940.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,202.27 | |||
筹资活动现金流入小计 | 31,239.50 | 24,296.61 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,079.50 | 8,340.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,222.75 | 5,173.01 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.23 | 473.93 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,440.48 | 13,986.94 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,799.02 | 10,309.66 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,268.79 | 2,645.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,267.13 | 10,267.13 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,535.91 | 12,912.73 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,223.44 | 4,984.59 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 102.40 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.32 | 98.34 | |||
无形资产摊销 | 21.42 | 19.32 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 22.23 | -- | |||
公允价值变动损失 | -0.05 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 169.53 | 142.72 | |||
投资损失 | -37.44 | -19.86 | |||
递延所得税资产减少 | -14.85 | -77.32 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -8,878.55 | 4,342.36 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,552.44 | -15,216.86 | |||
经营性应付项目的增加 | 15,925.75 | -896.41 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,250.29 | -6,079.84 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,535.91 | 12,912.73 | |||
现金的期初余额 | 10,267.13 | 10,267.13 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 14,268.79 | 2,645.60 |
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