| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,381.93 | 138,310.46 | 98,466.90 | 49,617.65 |
| 收到的税费返还 | 24.22 | 3.82 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,969.39 | 1,987.60 | 1,905.04 | 1,001.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,375.54 | 140,301.88 | 100,371.95 | 50,618.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,501.88 | 136,536.64 | 93,464.17 | 52,732.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 936.92 | 782.24 | 543.33 | 360.91 |
| 支付的各项税费 | 1,600.26 | 2,299.48 | 1,021.92 | 179.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 893.75 | 848.61 | 190.53 | 3,568.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,932.81 | 140,466.97 | 95,219.95 | 56,841.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,442.72 | -165.09 | 5,152.00 | -6,222.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10.66 | 3.98 | 7.64 | 1.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 889.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,772.63 | 19,325.47 | 13,215.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,783.65 | 19,329.72 | 13,223.19 | 890.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,672.51 | 4,434.01 | 1,652.65 | 2,535.60 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,484.15 | 25,426.08 | 16,167.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,156.66 | 31,860.09 | 19,820.18 | 2,535.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,373.02 | -12,530.38 | -6,596.99 | -1,645.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,102.24 | 10,480.90 | 5,880.90 | 990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,102.24 | 10,480.90 | 5,880.90 | 990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,630.90 | 8,630.90 | 7,030.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,409.96 | 4,361.91 | 4,320.59 | 25.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,226.01 | 150.12 | 65.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,266.87 | 13,142.93 | 11,416.49 | 25.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,164.63 | -2,662.03 | -5,535.59 | 964.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,094.92 | -15,357.50 | -6,980.58 | -6,903.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,535.91 | 24,535.91 | 24,535.91 | 24,535.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,441.00 | 9,178.42 | 17,555.34 | 17,632.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,799.20 | -- | 4,419.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 269.63 | -- | 337.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.33 | -- | 111.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.47 | -- | 5.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -129.11 | -- | -37.62 | -- |
| 投资损失 | -0.35 | -- | -0.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -415.93 | -- | -320.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,911.73 | -- | 9,791.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,838.80 | -- | 411.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,781.91 | -- | -9,631.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,442.72 | -- | 5,152.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,441.00 | -- | 17,555.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,535.91 | -- | 24,535.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,094.92 | -- | -6,980.58 | -- |
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