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凯大催化

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凯大催化(830974) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,401.6880,518.52
收到的税费返还107.83--
收到的其他与经营活动有关的现金401.42253.62
经营活动现金流入小计243,910.9280,772.14
购买商品、接受劳务支付的现金233,893.7477,636.05
支付给职工以及为职工支付的现金636.26322.35
支付的各项税费3,348.481,372.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,535.85198.82
经营活动现金流出小计239,414.3379,529.22
经营活动产生的现金流量净额4,496.591,242.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金193.84123.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计193.84123.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,697.041,367.54
投资所支付的现金286.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,983.081,367.54
投资活动产生的现金流量净额-4,789.24-1,244.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金933.60--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,500.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--
筹资活动现金流入小计22,433.603,000.00
偿还债务支付的现金14,500.00-1.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,481.76151.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17,981.76150.15
筹资活动产生的现金流量净额4,451.842,849.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,159.202,848.42
加:期初现金及现金等价物余额6,107.936,107.93
六、期末现金及现金等价物余额10,267.138,956.35
附注
净利润7,180.752,856.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备0.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.3374.82
无形资产摊销6.823.41
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用435.35151.64
投资损失-193.84-123.19
递延所得税资产减少-11.44-81.52
递延所得税负债增加----
存货的减少2,509.8110,319.28
经营性应收项目的减少-3,890.03-13,016.13
经营性应付项目的增加-2,772.57465.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他794.40--
经营活动产生现金流量净额4,496.591,242.92
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,267.138,956.35
现金的期初余额6,107.936,107.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,159.202,848.42
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