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鑫汇科

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鑫汇科(831167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,308.93
收到的税费返还148.87
收到的其他与经营活动有关的现金467.76
经营活动现金流入小计18,925.56
购买商品、接受劳务支付的现金13,077.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,841.02
支付的各项税费988.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,652.66
经营活动现金流出小计18,559.06
经营活动产生的现金流量净额366.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金620.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计620.24
投资活动产生的现金流量净额-615.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,216.13
筹资活动现金流入小计7,216.13
偿还债务支付的现金6,410.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,643.46
筹资活动产生的现金流量净额572.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额324.02
加:期初现金及现金等价物余额1,402.23
六、期末现金及现金等价物余额1,726.25
附注
净利润554.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备116.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144.69
无形资产摊销18.32
长期待摊费用摊销141.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.88
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用232.93
投资损失--
递延所得税资产减少-12.09
递延所得税负债增加--
存货的减少702.76
经营性应收项目的减少2,012.33
经营性应付项目的增加-3,555.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额366.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,726.25
现金的期初余额1,402.23
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额324.02
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