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鑫汇科

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鑫汇科(831167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,611.1518,416.36
收到的税费返还505.24340.52
收到的其他与经营活动有关的现金535.07263.65
经营活动现金流入小计38,651.4619,020.53
购买商品、接受劳务支付的现金26,253.1613,003.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,416.473,247.84
支付的各项税费1,405.761,009.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,341.271,241.37
经营活动现金流出小计37,416.6618,502.33
经营活动产生的现金流量净额1,234.81518.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计227.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,457.1079.83
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--129.95
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,457.10209.78
投资活动产生的现金流量净额-1,229.16-209.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,213.83250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,213.83250.00
偿还债务支付的现金650.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,437.6294.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润158.0078.40
支付其他与筹资活动有关的现金132.44--
筹资活动现金流出小计3,220.06594.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,006.23-344.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.88--
五、现金及现金等价物净增加额-1,005.47-35.88
加:期初现金及现金等价物余额2,014.632,169.81
六、期末现金及现金等价物余额1,009.172,133.93
附注
净利润3,017.191,410.81
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备41.5817.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧481.57245.96
无形资产摊销16.928.25
长期待摊费用摊销117.8940.91
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.16-1.81
固定资产报废损失35.570.35
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用37.2918.90
投资损失-106.51-3.40
递延所得税资产减少22.61-1.10
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,060.51387.86
经营性应收项目的减少-5,752.751,047.84
经营性应付项目的增加3,963.01-2,478.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他381.60-175.67
经营活动产生现金流量净额1,234.81518.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,009.172,133.93
现金的期初余额2,014.632,169.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,005.47-35.88
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