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鑫汇科

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鑫汇科(831167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,053.7911,009.64
收到的税费返还151.21196.42
收到的其他与经营活动有关的现金456.8134.87
经营活动现金流入小计23,661.8111,240.94
购买商品、接受劳务支付的现金15,505.026,972.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,305.081,655.00
支付的各项税费912.04505.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,019.151,070.16
经营活动现金流出小计21,741.2910,203.54
经营活动产生的现金流量净额1,920.531,037.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.1984.31
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金34.61--
投资活动现金流出小计347.8084.31
投资活动产生的现金流量净额-346.50-84.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.69--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,372.002,572.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,666.692,572.00
偿还债务支付的现金4,705.003,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150.6386.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金87.00--
筹资活动现金流出小计4,942.633,806.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,275.94-1,234.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额298.08-281.06
加:期初现金及现金等价物余额1,202.631,202.63
六、期末现金及现金等价物余额1,500.72921.57
附注
净利润1,316.31565.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备94.89-0.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧346.07186.47
无形资产摊销15.506.61
长期待摊费用摊销121.8457.72
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用150.6388.75
投资损失-1.18--
递延所得税资产减少-15.110.03
递延所得税负债增加----
存货的减少552.78953.77
经营性应收项目的减少-2,571.92-1,599.89
经营性应付项目的增加1,649.26738.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--39.73
经营活动产生现金流量净额1,920.531,037.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,500.72921.57
现金的期初余额1,202.631,202.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额298.08-281.06
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