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浩淼科技

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浩淼科技(831856) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,346.7910,721.54
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金655.12390.43
经营活动现金流入小计29,001.9111,111.97
购买商品、接受劳务支付的现金18,074.679,012.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,576.151,159.13
支付的各项税费2,701.991,405.23
支付的其他与经营活动有关的现金7,104.762,194.04
经营活动现金流出小计30,457.5713,771.20
经营活动产生的现金流量净额-1,455.66-2,659.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金16.0016.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15.294.77
投资活动现金流入小计31.2920.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金906.87607.12
投资所支付的现金--50.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计906.87657.70
投资活动产生的现金流量净额-875.59-636.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,786.20--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,286.202,000.00
偿还债务支付的现金9,700.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金746.20641.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,446.202,041.99
筹资活动产生的现金流量净额2,840.00-41.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-4.24
五、现金及现金等价物净增加额508.70-3,342.39
加:期初现金及现金等价物余额5,053.355,000.62
六、期末现金及现金等价物余额5,562.051,658.24
附注
净利润3,702.211,540.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备522.44192.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧410.79150.84
无形资产摊销7.743.87
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.66--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用172.5988.27
投资损失-16.00-16.00
递延所得税资产减少-75.4128.92
递延所得税负债增加----
存货的减少188.11696.04
经营性应收项目的减少-7,641.98-4,674.67
经营性应付项目的增加1,272.19-669.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,455.66-2,659.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,562.051,617.20
现金的期初余额5,053.355,000.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额508.70-3,383.42
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