报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,993.83 | 33,929.21 | 21,787.50 | 9,757.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.16 | 7,792.92 | 4,030.32 | 1,852.03 |
经营活动现金流入小计 | 54,436.99 | 41,722.12 | 25,817.83 | 11,609.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,602.83 | 26,809.64 | 16,312.67 | 7,815.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,908.64 | 3,492.12 | 2,382.55 | 1,068.11 |
支付的各项税费 | 1,512.95 | 1,025.48 | 730.62 | 559.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,814.76 | 8,562.90 | 5,476.16 | 2,827.17 |
经营活动现金流出小计 | 48,839.18 | 39,890.14 | 24,902.00 | 12,271.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,597.81 | 1,831.98 | 915.82 | -661.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,346.27 | 8,039.37 | 4,366.03 | 23.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 195.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5.88 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,346.27 | 8,039.37 | 4,561.03 | 29.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,236.50 | -7,929.60 | -4,451.25 | -29.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 933.00 | 933.00 | 300.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,830.76 | 8,989.85 | 5,467.56 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.45 |
筹资活动现金流入小计 | 12,763.76 | 9,922.85 | 5,767.56 | 2,518.45 |
偿还债务支付的现金 | 5,042.56 | 5,017.56 | 4,017.56 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.49 | 929.92 | 878.09 | 51.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,062.05 | 5,947.48 | 4,895.65 | 551.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,701.71 | 3,975.37 | 871.91 | 1,967.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.62 | 2.89 | 1.74 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,067.65 | -2,119.36 | -2,661.78 | 1,275.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,897.05 | 5,897.05 | 5,897.05 | 5,897.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,964.70 | 3,777.69 | 3,235.27 | 7,173.03 |
附注 |
净利润 | 3,221.94 | -- | 1,264.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 79.59 | -- | -73.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.21 | -- | 353.67 | -- |
无形资产摊销 | 59.81 | -- | 29.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 235.03 | -- | 109.76 | -- |
投资损失 | -109.77 | -- | -109.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -13.09 | -- | 25.12 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.46 | -- | 0.57 | -- |
存货的减少 | -3,503.67 | -- | -1,304.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 988.18 | -- | -1,482.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,833.32 | -- | 2,247.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 37.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,597.81 | -- | 915.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,964.70 | -- | 3,235.27 | -- |
现金的期初余额 | 5,897.05 | -- | 5,897.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,067.65 | -- | -2,661.78 | -- |