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浩淼科技

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浩淼科技(831856) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,472.8212,890.46
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,178.111,027.45
经营活动现金流入小计38,650.9213,917.91
购买商品、接受劳务支付的现金31,916.7713,887.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,476.181,502.92
支付的各项税费1,726.981,101.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,285.562,438.43
经营活动现金流出小计41,405.4918,930.56
经营活动产生的现金流量净额-2,754.57-5,012.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00--
取得投资收益所收到的现金140.62140.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金38.8111.21
投资活动现金流入小计281.74151.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,004.16600.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,004.16600.85
投资活动产生的现金流量净额-722.43-449.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,171.212,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,171.212,000.00
偿还债务支付的现金4,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金766.11674.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,866.11674.11
筹资活动产生的现金流量净额2,305.101,325.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.13--
五、现金及现金等价物净增加额-1,167.76-4,135.78
加:期初现金及现金等价物余额7,193.047,193.04
六、期末现金及现金等价物余额6,025.283,057.26
附注
净利润1,598.35155.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-14.79-39.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧626.71321.95
无形资产摊销36.8817.91
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.91--
固定资产报废损失68.85107.14
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用76.4723.41
投资损失-122.33-140.62
递延所得税资产减少-2.617.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-9,069.25-5,862.55
经营性应收项目的减少2,066.74795.58
经营性应付项目的增加1,949.00-416.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他33.3316.67
经营活动产生现金流量净额-2,754.57-5,012.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,025.283,057.26
现金的期初余额7,193.047,193.04
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,167.76-4,135.78
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