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浩淼科技

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浩淼科技(831856) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,698.5817,670.30
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金948.811,717.68
经营活动现金流入小计51,647.3919,387.98
购买商品、接受劳务支付的现金39,324.4619,672.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,950.831,958.24
支付的各项税费2,007.061,301.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,768.373,806.86
经营活动现金流出小计52,050.7226,738.88
经营活动产生的现金流量净额-403.33-7,350.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金131.62131.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--2.86
投资活动现金流入小计131.62134.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金922.93359.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计922.93359.03
投资活动产生的现金流量净额-791.30-224.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,615.7210,991.72
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计23,615.7210,991.72
偿还债务支付的现金22,457.933,518.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金667.17160.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计23,125.113,679.23
筹资活动产生的现金流量净额490.617,312.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.453.37
五、现金及现金等价物净增加额-708.47-259.58
加:期初现金及现金等价物余额6,025.286,025.28
六、期末现金及现金等价物余额5,316.815,765.70
附注
净利润4,263.541,954.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备102.32381.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧697.93329.23
无形资产摊销39.6319.81
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用344.89177.24
投资损失-131.62-131.62
递延所得税资产减少-118.65-23.70
递延所得税负债增加----
存货的减少2,461.36-3,203.14
经营性应收项目的减少-6,453.26-6,534.92
经营性应付项目的增加-2,279.53-336.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他33.3316.67
经营活动产生现金流量净额-403.33-7,350.90
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,316.815,765.70
现金的期初余额6,025.286,025.28
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-708.47-259.58
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